Organizacja Delsol group osiągnęła 2 376 034 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 365 402 zł. Pozostałe przychody to 10 632 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 257 688 zł.
Zysk netto wyniósł 107 714 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 76 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 376 034 zł w 2023 roku.
• 2 635 421 zł w 2022 roku.
• 1 176 011 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 714 zł w 2023 roku.
• 458 614 zł w 2022 roku.
• 50 043 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delsol group wynosi 145 tys. zł.
EBITDA Delsol group wynosi 151 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 145 426 zł w
2023 roku.
• 512 734 zł w
2022 roku.
• 63 580 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 151 280 zł w
2023 roku.
• 532 142 zł w
2022 roku.
• 81 011 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delsol group wynosi 3 737 882 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 077 142 zł a 9 189 344 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 217 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 737 882 zł w 2023 roku.
• 5 233 622 zł w 2022 roku.
• 2 282 434 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delsol group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 767 148
zł.
Koszty operacyjne Delsol group wyniosły 2 219 976
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 259 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 767 148 zł w 2023 roku
• 605 892 zł w 2022 roku
• 319 353 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delsol group wyniosła 2 758 496 zł.
a
ktywa trwałe to 2 054 929 zł.
a
ktywa obrotowe to 703 566 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 758 496 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 297 336 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 461 160 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 229 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 758 496 zł w 2023 roku.
• 2 701 464 zł w 2022 roku.
• 2 242 320 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delsol group wyniosły 461 160 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 758 496 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 461 160 zł w 2023 roku
• 511 842 zł w 2022 roku
• 511 313 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delsol group wykazała przychody na poziomie 2 376 034 zł.
Organizacja zarobiła 125 861 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 147 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 714 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 637 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 147 zł w 2023 roku
• 54 386 zł w 2022 roku
• 5072 zł w 2021 roku