Organizacja Mazovia trans osiągnęła 2 376 053 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 376 053 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 172 229 zł.
Zysk netto wyniósł 203 824 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -16 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 376 053 zł w 2023 roku.
• 2 036 014 zł w 2022 roku.
• 2 049 879 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 203 824 zł w 2023 roku.
• 110 417 zł w 2022 roku.
• 207 102 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazovia trans wynosi 3 962 595 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 563 262 zł a 8 337 397 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -81 981 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 962 595 zł w 2023 roku.
• 3 407 131 zł w 2022 roku.
• 3 720 299 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazovia trans wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazovia trans wyniosła 2 694 404 zł.
a
ktywa trwałe to 1 693 247 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 001 156 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 694 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 084 349 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 610 054 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 694 404 zł w 2023 roku.
• 2 627 890 zł w 2022 roku.
• 2 557 084 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazovia trans wyniosły 610 054 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 694 404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 610 054 zł w 2023 roku
• 483 732 zł w 2022 roku
• 523 343 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazovia trans wykazała przychody na poziomie 2 376 053 zł.
Organizacja zarobiła 231 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 449 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 824 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9272 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 449 zł w 2023 roku
• 22 103 zł w 2022 roku
• 14 014 zł w 2021 roku