D&A WIECZNA SP. Z O.O. | KRS: 0000694052

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

4,1 mln

zysk

235 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. NADRZECZNA, 7A

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2017-09-15

Rozpoczęcie działalności

2017-09-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D&a wieczna osiągnęła 4 126 526 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 733 753 zł. Pozostałe przychody to 392 773 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 498 926 zł.

Zysk netto wyniósł 234 826 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 540 816 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 126 526 zł w 2023 roku.
• 4 603 073 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 234 826 zł w 2023 roku.
• -87 055 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

881632.39

-52566.61

3736595.78

-128084.45

4443963.81

1881.57

4056898.07

32687.03

0

4603072.72

-87054.73

4126525.63

234826.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D&a wieczna wynosi 58 tys. zł.

EBITDA D&a wieczna wynosi 59 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 459 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 58 185 zł w 2023 roku.
• 133 930 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 18 576 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 58 891 zł w 2023 roku.
• 133 930 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D&a wieczna wynosi 3 854 221 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 163 899 zł a 10 316 314 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 544 411 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 854 221 zł w 2023 roku.
• 3 068 715 zł w 2022 roku.
• 53 071 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

587754.93

2204080.98

0

2491063.85

9341489.45

0

2970168.82

11109909.52

0

2835346.83

10142245.17

0

53070.79

283044.24

0

3068715.15

11507681.8

163899.43

3854221.47

10316314.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D&a wieczna wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.
• 0,82% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 306 251 zł.

Koszty operacyjne D&a wieczna wyniosły 3 675 568 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 51 042 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 306 251 zł w 2023 roku
• 225 906 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D&a wieczna wyniosła 2 778 691 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 778 691 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 778 691 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 218 533 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 560 159 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 440 811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 778 691 zł w 2023 roku.
• 2 653 695 zł w 2022 roku.
• 2 121 258 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

133827.99

3214494.8

2827593.27

2941790.29

2121258.13

2653695.08

2778691.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.39

1.11

-0.06

-0.04

0.73

0

-0.03

0

-0.01

0.01

0

0.01

-0.34

0.02

0.01

0

-0.03

5.34

0.03

-0.02

0.08

1.07

0.02

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D&a wieczna wyniosły 2 560 159 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 778 691 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 396 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 560 159 zł w 2023 roku
• 2 669 989 zł w 2022 roku
• 2 050 497 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

133827.99

181394.6

1.36

3214494.8

3390145.86

1.05

2827593.27

2956362.76

1.05

2941790.29

3037872.75

1.03

2121258.13

2050497.07

0.97

2653695.08

2669988.75

1.01

2778691.28

2560158.71

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D&a wieczna wykazała przychody na poziomie 4 126 526 zł.

Organizacja zarobiła 245 780 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 954 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 234 826 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1826 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 954 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

1665

4641

0

10954

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja D&a wieczna wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10451

0.60339

0.46598

0.88064

0.22137

0.21165

0.09064

0.91469

0

0.07099

0.76115

0.85508

0.78337

0.27184

0.35317

0.27507

0.79306

0

0.58473

0.78723

0.84388

0.79048

0.34216

0.40134

0.33466

0.20307

0.70217

0.6477

0.78142

0.8437

0.79217

0.34221

0.38166

0.44844

0.08376

0.72261

0.25421

0.00097

0.80054

0.7561

0.28783

0.18479

0

0.07163

0.76025

0.80425

0.79727

0.23857

0.40874

0.23972

0.98688

0

0.76934

0.69458

0.76832

0.73398

0.6271

0.40736

0.61391

0.90224

0.6823

Powiązania

T NGOC - reprezentacja, wspólnik

T NGOC - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.09.2017

02.04.2019

Tran Ngoc Truong

Osoba

wspólnik

02.04.2019

23.12.2022

Tran Ngoc Truong

Osoba

wspólnik

23.12.2022

13.09.2023

D Huong

Czerwiec 1991

Osoba

wspólnik

23.12.2022

T Ngoc

Listopad 1988

Osoba

wspólnik

13.09.2023

T Ngoc

Marzec 1990

Osoba

reprezentacja

13.09.2023

T Ngoc

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

15.09.2017

13.09.2023

Tran Ngoc Truong

Osoba

Udziałowcy

Tran Ngoc posiada 89 udziałów, które stanowią 89% firmy.

Tran Ngoc posiada 11 udziałów, które stanowią 11% firmy.

Największym udziałowcem od 13.09.2023 jest Tran Ngoc kontrolujący 11% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.12.2022 do 13.09.2023 był Tran Ngoc kontrolując 89% udziałów.

W okresie od 02.04.2019 do 23.12.2022 najwięcej udziałów posiadał Tran Ngoc Truong. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do D&A WIECZNA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - TRANSPORTOWE MAX-TRANS ANDRZEJ	0000395103
2	SAFE LOGISTIC SP. Z O.O.	0000454319
3	LIS-BUD SP. Z O.O.	0000717354
4	USŁUGI TRANSPORTOWE "MAREK MICHALSKI"	0000608484
5	TTD MICHALIK SP. Z O.O.	0000374341
6	KARO-TRANS GROUP SP. Z O.O.	0000871920
7	TWINS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000854134
8	TRANS OK SP. Z O.O.	0000406806
9	TRANS DW SP. Z O.O.	0000656607
10	MAZOVIA TRANS SP. Z O.O.	0000612792
11	DKR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000435561
12	KROSSLOGISTIC SP. Z O.O.	0000483278
13	TECHMAG TRANSPORT SP. Z O.O.	0000732521
14	MARTEX-TRANS SP. Z O.O.	0000490932
15	SPEED PLUS SP. Z O.O.	0000572218
16	BIO-MART SP. Z O.O.	0000412688
17	SILO EXPERTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000459379
18	PTL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000842571
19	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE SOLO SP. Z O.O.	0000278561
20	DELSOL GROUP SP. Z O.O.	0000358801
21	SOL SPEED SP. Z O.O. SP. K.	0000462499
22	TLP TRANSPORT SP. Z O.O.	0000505394
23	SPEDOR SP. Z O.O. SP. K.	0000710502
24	SPARTANK SPEDITION SP. Z O.O.	0000335583
25	SPED-TRANS SP. Z O.O.	0000183720
26	GTD SP. Z O.O.	0000626737
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "AGROLT" SP. Z O.O.	0000128391
28	LOG VOX SP. Z O.O. SP. K.	0000576394
29	LENTA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000755550
30	EXPERTO CREDE SP. Z O.O. SP. K.	0000690008

D&A WIECZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000694052 NIP 5272820932 REGON 368305220

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D&A WIECZNA

D&A WIECZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000694052 NIP
5272820932 REGON
368305220