Organizacja Tvo osiągnęła 1 710 177 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 710 177 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 426 939 zł.
Zysk netto wyniósł 283 238 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 202 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 710 177 zł w 2023 roku.
• 2 007 601 zł w 2022 roku.
• 2 469 957 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 283 238 zł w 2023 roku.
• 191 315 zł w 2022 roku.
• 410 704 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tvo wynosi 318 tys. zł.
EBITDA Tvo wynosi 330 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 317 950 zł w
2023 roku.
• 215 571 zł w
2022 roku.
• 454 869 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 329 820 zł w
2023 roku.
• 227 441 zł w
2022 roku.
• 461 996 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tvo wynosi 4 029 249 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 756 179 zł a 9 366 288 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 514 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 029 249 zł w 2023 roku.
• 3 647 410 zł w 2022 roku.
• 4 689 718 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tvo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 914 956
zł.
Koszty operacyjne Tvo wyniosły 1 392 227
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
122 703 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 914 956 zł w 2023 roku
• 957 717 zł w 2022 roku
• 866 283 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2023 roku
•
53% w 2022 roku
•
43% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tvo wyniosła 2 431 605 zł.
a
ktywa trwałe to 1 212 653 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 218 952 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 431 605 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 341 572 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 033 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 350 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 431 605 zł w 2023 roku.
• 2 160 549 zł w 2022 roku.
• 2 011 698 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tvo wyniosły 90 033 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 431 605 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 033 zł w 2023 roku
• 102 215 zł w 2022 roku
• 144 679 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tvo wykazała przychody na poziomie 1 710 177 zł.
Organizacja zarobiła 317 950 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 712 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 283 238 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2076 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 712 zł w 2023 roku
• 24 256 zł w 2022 roku
• 44 165 zł w 2021 roku