Organizacja Prosmo osiągnęła 1 141 984 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 141 610 zł. Pozostałe przychody to 375 zł.
Całkowite koszty wyniosły 747 585 zł.
Zysk netto wyniósł 394 024 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 51 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 141 984 zł w 2023 roku.
• 1 257 294 zł w 2022 roku.
• 1 466 597 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 394 024 zł w 2023 roku.
• 521 908 zł w 2022 roku.
• 508 449 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prosmo wynosi 434 tys. zł.
EBITDA Prosmo wynosi 474 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
67 470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 433 896 zł w
2023 roku.
• 574 434 zł w
2022 roku.
• 559 605 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
69 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 473 974 zł w
2023 roku.
• 607 945 zł w
2022 roku.
• 574 232 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prosmo wynosi 4 101 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 712 976 zł a 9 409 820 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 569 649 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 101 760 zł w 2023 roku.
• 4 394 651 zł w 2022 roku.
• 4 088 919 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prosmo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 182 837
zł.
Koszty operacyjne Prosmo wyniosły 707 713
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 157 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 182 837 zł w 2023 roku
• 177 912 zł w 2022 roku
• 173 059 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prosmo wyniosła 2 573 861 zł.
a
ktywa trwałe to 416 985 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 156 875 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 573 861 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 352 455 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 221 406 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 357 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 573 861 zł w 2023 roku.
• 2 169 237 zł w 2022 roku.
• 1 655 253 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prosmo wyniosły 221 406 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 573 861 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 221 406 zł w 2023 roku
• 210 806 zł w 2022 roku
• 218 729 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prosmo wykazała przychody na poziomie 1 141 984 zł.
Organizacja zarobiła 434 268 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 244 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 394 024 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5907 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 244 zł w 2023 roku
• 52 947 zł w 2022 roku
• 51 157 zł w 2021 roku