Organizacja Tomax - development osiągnęła 958 676 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 449 939 zł. Pozostałe przychody to 508 737 zł.
Całkowite koszty wyniosły -110 691 zł.
Zysk netto wyniósł 560 630 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 144 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 958 676 zł w 2020 roku.
• 622 361 zł w 2019 roku.
• 529 407 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 156 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 560 630 zł w 2020 roku.
• 230 384 zł w 2019 roku.
• -835 251 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tomax - development wynosi 125 tys. zł.
EBITDA Tomax - development wynosi 195 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 125 032 zł w
2020 roku.
• 325 699 zł w
2019 roku.
• 225 981 zł w
2018 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 195 156 zł w
2020 roku.
• 396 912 zł w
2019 roku.
• 298 964 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tomax - development wynosi 9 835 887 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 438 014 zł a 37 089 333 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 712 798 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 835 887 zł w 2020 roku.
• 7 870 220 zł w 2019 roku.
• 6 713 928 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomax - development wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2020 roku.
• 0,01% w 2019 roku.
• 0,02% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 317
zł.
Koszty operacyjne Tomax - development wyniosły 324 907
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3022 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 317 zł w 2020 roku
• 41 898 zł w 2019 roku
• 46 246 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2020 roku
•
14% w 2019 roku
•
15% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tomax - development wyniosła 10 108 075 zł.
a
ktywa trwałe to 9 249 221 zł.
a
ktywa obrotowe to 858 854 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 108 075 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 272 333 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 835 742 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -84 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 108 075 zł w 2020 roku.
• 9 625 519 zł w 2019 roku.
• 9 474 566 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tomax - development wyniosły 835 742 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 108 075 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -69 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 835 742 zł w 2020 roku
• 913 816 zł w 2019 roku
• 993 246 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2020 roku
• 9% w 2019 roku
• 10% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tomax - development wykazała przychody na poziomie 958 676 zł.
Organizacja zarobiła 592 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 858 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 560 630 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5264 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 858 zł w 2020 roku
• 36 827 zł w 2019 roku
• 10 514 zł w 2018 roku
Organizacja Tomax - development wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tomax
posiada 1100 udziałów, które stanowią 100% firmy.