Organizacja Spa osiągnęła 47 339 533 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 262 959 zł. Pozostałe przychody to 76 574 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 780 148 zł.
Zysk netto wyniósł 482 811 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -17 007 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 339 533 zł w 2019 roku.
• 85 076 881 zł w 2018 roku.
• 81 354 912 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -345 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 482 811 zł w 2019 roku.
• 1 410 552 zł w 2018 roku.
• 1 174 153 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spa wynosi 1,45 mln zł.
EBITDA Spa wynosi 4,37 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
511 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 451 467 zł w
2019 roku.
• 3 122 865 zł w
2018 roku.
• 2 474 298 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
348 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 367 096 zł w
2019 roku.
• 6 041 246 zł w
2018 roku.
• 5 065 046 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spa wynosi 53 102 625 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 828 108 zł a 118 348 832 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -23 185 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 102 625 zł w 2019 roku.
• 99 757 931 zł w 2018 roku.
• 99 474 402 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spa wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,179% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2019 roku.
• 0,08% w 2018 roku.
• 0,14% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 076 704
zł.
Koszty operacyjne Spa wyniosły 45 811 493
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-239 599 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 076 704 zł w 2019 roku
• 2 195 251 zł w 2018 roku
• 2 555 901 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2019 roku
•
3% w 2018 roku
•
3% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spa wyniosła 65 460 756 zł.
a
ktywa trwałe to 40 223 744 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 237 012 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 460 756 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 148 924 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 311 831 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 435 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 460 756 zł w 2019 roku.
• 91 355 311 zł w 2018 roku.
• 96 332 552 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spa wyniosły 39 311 831 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 460 756 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 482 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 311 831 zł w 2019 roku
• 41 491 574 zł w 2018 roku
• 42 277 643 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2019 roku
• 45% w 2018 roku
• 44% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spa wykazała przychody na poziomie 47 339 533 zł.
Organizacja zarobiła 786 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 303 726 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 482 811 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 138 797 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 303 726 zł w 2019 roku
• 6265 zł w 2018 roku
• 26 132 zł w 2017 roku