Organizacja "fregata" osiągnęła 3 216 417 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 216 264 zł. Pozostałe przychody to 153 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 093 059 zł.
Zysk netto wyniósł 123 205 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 67 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 216 417 zł w 2019 roku.
• 3 186 317 zł w 2018 roku.
• 3 080 503 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 205 zł w 2019 roku.
• 239 727 zł w 2018 roku.
• 241 436 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "fregata" wynosi 123 tys. zł.
EBITDA "fregata" wynosi 255 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
59 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 123 455 zł w
2019 roku.
• 240 243 zł w
2018 roku.
• 241 962 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
29 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 255 416 zł w
2019 roku.
• 323 805 zł w
2018 roku.
• 315 079 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "fregata" wynosi 33 559 834 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 232 049 zł a 164 921 262 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -55 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 559 834 zł w 2019 roku.
• 33 913 451 zł w 2018 roku.
• 33 669 953 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "fregata" wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2019 roku.
• 0,01% w 2018 roku.
• 0,01% w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 365 872
zł.
Koszty operacyjne "fregata" wyniosły 3 092 809
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 943 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 365 872 zł w 2019 roku
• 1 319 510 zł w 2018 roku
• 1 275 986 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2019 roku
•
45% w 2018 roku
•
45% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "fregata" wyniosła 45 504 992 zł.
a
ktywa trwałe to 41 037 797 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 467 194 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 507 504 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 230 316 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 277 189 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 507 504 zł w 2019 roku.
• 45 149 379 zł w 2018 roku.
• 45 142 840 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "fregata" wyniosły 4 277 189 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 507 504 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 277 189 zł w 2019 roku
• 4 042 269 zł w 2018 roku
• 4 275 456 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2019 roku
• 9% w 2018 roku
• 9% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "fregata" wykazała przychody na poziomie 3 216 417 zł.
Organizacja zarobiła 123 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 205 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku