Organizacja Arl osiągnęła 7 298 524 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 912 942 zł. Pozostałe przychody to 5 385 581 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 563 651 zł.
Zysk netto wyniósł 3 476 593 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 216 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 298 524 zł w 2023 roku.
• 199 720 981 zł w 2022 roku.
• 134 796 732 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 579 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 476 593 zł w 2023 roku.
• 21 381 024 zł w 2022 roku.
• 8 001 615 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arl wynosi -1,91 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arl wynosi 32 104 901 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 947 786 zł a 71 108 506 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 128 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 104 901 zł w 2023 roku.
• 270 235 275 zł w 2022 roku.
• 157 399 035 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arl wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,077% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Arl wyniosły 3 821 167
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arl wyniosła 17 964 061 zł.
a
ktywa trwałe to 12 544 734 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 419 326 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 964 061 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 777 127 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 186 934 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 139 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 964 061 zł w 2023 roku.
• 150 003 141 zł w 2022 roku.
• 101 345 666 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła -100%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arl wyniosły 186 934 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 964 061 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -193 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 186 934 zł w 2023 roku
• 81 251 332 zł w 2022 roku
• 53 974 882 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arl wykazała przychody na poziomie 7 298 524 zł.
Organizacja zarobiła 3 476 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 476 593 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 633 615 zł w 2022 roku
• 21 648 zł w 2021 roku