Organizacja "domik" - osiągnęła 9771 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8500 zł. Pozostałe przychody to 1271 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1061 zł.
Zysk netto wyniósł 7439 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 441 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9771 zł w 2023 roku.
• 246 809 zł w 2023 roku.
• 3 289 304 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 231 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7439 zł w 2023 roku.
• -710 884 zł w 2023 roku.
• -1 651 400 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "domik" - wynosi 6 tys. zł.
EBITDA "domik" - wynosi 6 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
162 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6200 zł w
2023 roku.
• -698 247 zł w
2023 roku.
• -1 489 007 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
36 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6200 zł w
2023 roku.
• -474 730 zł w
2023 roku.
• -1 241 561 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "domik" - wynosi 4 071 071 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 657 zł a 21 518 946 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 198 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 071 071 zł w 2023 roku.
• 4 602 182 zł w 2023 roku.
• 7 163 675 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "domik" - wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,585% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne "domik" - wyniosły 2300
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-369 898 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 32 581 zł w 2023 roku
• 1 964 093 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
3% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "domik" - wyniosła 7 090 343 zł.
a
ktywa trwałe to 5 533 860 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 556 483 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 090 343 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 379 736 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 710 606 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 826 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 090 343 zł w 2023 roku.
• 7 422 628 zł w 2023 roku.
• 9 102 729 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 73%.
Marża netto wyniosła 76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "domik" - wyniosły 1 710 606 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 090 343 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 503 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 710 606 zł w 2023 roku
• 1 505 772 zł w 2023 roku
• 2 474 989 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 20% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "domik" - wykazała przychody na poziomie 9771 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku