Organizacja Protra osiągnęła 3 299 471 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 292 879 zł. Pozostałe przychody to 6593 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 107 457 zł.
Zysk netto wyniósł 185 422 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -40 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 299 471 zł w 2023 roku.
• 4 048 303 zł w 2022 roku.
• 4 183 690 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 185 422 zł w 2023 roku.
• 578 746 zł w 2022 roku.
• 769 462 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Protra wynosi 301 tys. zł.
EBITDA Protra wynosi 325 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 301 354 zł w
2023 roku.
• 678 256 zł w
2022 roku.
• 904 689 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 324 809 zł w
2023 roku.
• 764 426 zł w
2022 roku.
• 931 845 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Protra wynosi 4 256 779 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 315 445 zł a 8 248 678 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 256 779 zł w 2023 roku.
• 6 542 564 zł w 2022 roku.
• 7 315 788 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Protra wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 688 723
zł.
Koszty operacyjne Protra wyniosły 2 991 525
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 569 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 688 723 zł w 2023 roku
• 756 305 zł w 2022 roku
• 783 958 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Protra wyniosła 2 106 293 zł.
a
ktywa trwałe to 92 791 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 013 502 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 106 293 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 753 926 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 352 367 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 106 293 zł w 2023 roku.
• 2 212 162 zł w 2022 roku.
• 2 195 051 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Protra wyniosły 352 367 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 106 293 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 352 367 zł w 2023 roku
• 173 878 zł w 2022 roku
• 263 302 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Protra wykazała przychody na poziomie 3 299 471 zł.
Organizacja zarobiła 204 224 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 802 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 185 422 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1586 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 802 zł w 2023 roku
• 58 925 zł w 2022 roku
• 79 716 zł w 2021 roku