Organizacja Plastema osiągnęła 3 296 363 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 287 426 zł. Pozostałe przychody to 8938 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 544 482 zł.
Zysk netto wyniósł 742 944 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 349 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 296 363 zł w 2023 roku.
• 4 646 132 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 213 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 742 944 zł w 2023 roku.
• 529 270 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Plastema wynosi 782 tys. zł.
EBITDA Plastema wynosi 795 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
187 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 782 151 zł w
2023 roku.
• 594 203 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
197 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 795 097 zł w
2023 roku.
• 597 779 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Plastema wynosi 6 577 632 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 408 280 zł a 10 401 215 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 512 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 577 632 zł w 2023 roku.
• 6 064 868 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Plastema wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 494 316
zł.
Koszty operacyjne Plastema wyniosły 2 505 274
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-193 877 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 494 316 zł w 2023 roku
• 688 193 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Plastema wyniosła 2 528 460 zł.
a
ktywa trwałe to 115 559 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 412 901 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 528 460 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 877 707 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 650 753 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 836 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 528 460 zł w 2023 roku.
• 1 691 499 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Plastema wyniosły 650 753 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 528 460 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 650 753 zł w 2023 roku
• 557 676 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Plastema wykazała przychody na poziomie 3 296 363 zł.
Organizacja zarobiła 791 089 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 145 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 742 944 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7614 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 145 zł w 2023 roku
• 55 759 zł w 2022 roku