Organizacja Lester osiągnęła 3 455 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 454 999 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 016 285 zł.
Zysk netto wyniósł 438 713 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 94 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 455 000 zł w 2023 roku.
• 3 942 294 zł w 2022 roku.
• 3 357 122 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 438 713 zł w 2023 roku.
• 208 646 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lester wynosi 485 tys. zł.
EBITDA Lester wynosi 616 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
52 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 484 643 zł w
2023 roku.
• 216 526 zł w
2022 roku.
• 20 167 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
52 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 616 245 zł w
2023 roku.
• 342 662 zł w
2022 roku.
• 137 045 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lester wynosi 5 617 579 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 559 391 zł a 8 637 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 546 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 617 579 zł w 2023 roku.
• 4 693 135 zł w 2022 roku.
• 3 311 953 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lester wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 955 775
zł.
Koszty operacyjne Lester wyniosły 2 970 355
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 852 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 955 775 zł w 2023 roku
• 1 170 914 zł w 2022 roku
• 969 654 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lester wyniosła 2 318 217 zł.
a
ktywa trwałe to 764 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 553 830 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 318 217 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 079 189 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 239 028 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 171 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 318 217 zł w 2023 roku.
• 2 072 934 zł w 2022 roku.
• 2 088 394 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lester wyniosły 239 028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 318 217 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -83 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 239 028 zł w 2023 roku
• 432 459 zł w 2022 roku
• 656 564 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lester wykazała przychody na poziomie 3 455 000 zł.
Organizacja zarobiła 484 637 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 924 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 438 713 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4185 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 924 zł w 2023 roku
• 7378 zł w 2022 roku
• 3187 zł w 2021 roku