Organizacja Chate tworzywa osiągnęła 4 664 834 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 664 825 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 593 887 zł.
Zysk netto wyniósł 70 939 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 734 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 664 834 zł w 2023 roku.
• 3 571 969 zł w 2022 roku.
• 3 442 424 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 939 zł w 2023 roku.
• 4685 zł w 2022 roku.
• 71 396 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Chate tworzywa wynosi 90 tys. zł.
EBITDA Chate tworzywa wynosi 171 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 89 543 zł w
2023 roku.
• 25 148 zł w
2022 roku.
• 90 844 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
25 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 171 233 zł w
2023 roku.
• 101 790 zł w
2022 roku.
• 121 375 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chate tworzywa wynosi 4 156 894 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
709 385 zł a 11 662 085 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 649 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 156 894 zł w 2023 roku.
• 3 110 099 zł w 2022 roku.
• 3 287 065 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chate tworzywa wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 329 683
zł.
Koszty operacyjne Chate tworzywa wyniosły 4 575 282
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
207 185 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 329 683 zł w 2023 roku
• 1 062 671 zł w 2022 roku
• 1 226 628 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Chate tworzywa wyniosła 2 611 502 zł.
a
ktywa trwałe to 718 195 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 893 306 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 611 502 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 017 668 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 593 833 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 412 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 611 502 zł w 2023 roku.
• 2 451 182 zł w 2022 roku.
• 2 039 223 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Chate tworzywa wyniosły 1 593 833 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 611 502 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 248 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 593 833 zł w 2023 roku
• 1 504 452 zł w 2022 roku
• 1 097 178 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Chate tworzywa wykazała przychody na poziomie 4 664 834 zł.
Organizacja zarobiła 79 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8852 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 939 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 722 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8852 zł w 2023 roku
• 6304 zł w 2022 roku
• 7371 zł w 2021 roku