EP-P SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000590882

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

4,2 mln

zysk

169 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

OŁAWA

Adres

UL. LIPOWA, 1C

Kod pocztowy

55-200

Rejestracja

2015-12-09

Rozpoczęcie działalności

2013-09-06

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSZYSCY KOMPLEMENTARIUSZE ŁĄCZNIE W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wytwarzanie energii elektrycznej Sprzedaż hurtowa obrabiarek Przesyłanie energii elektrycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ep-p osiągnęła 4 165 899 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 153 306 zł. Pozostałe przychody to 12 593 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 984 450 zł.

Zysk netto wyniósł 168 856 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 503 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 165 899 zł w 2023 roku.
• 3 755 939 zł w 2022 roku.
• 4 378 290 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 313 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 168 856 zł w 2023 roku.
• 57 856 zł w 2022 roku.
• 256 855 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1646487.12

-87710.54

1884925.7

-55383.48

3414949

466959.73

4378289.95

256854.61

3755939.46

57856.13

4165899.26

168856.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ep-p wynosi 179 tys. zł.

EBITDA Ep-p wynosi 187 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 53 601 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 178 610 zł w 2023 roku.
• 58 356 zł w 2022 roku.
• 284 518 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 54 913 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 186 966 zł w 2023 roku.
• 66 760 zł w 2022 roku.
• 288 696 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ep-p wynosi 3 951 129 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 498 438 zł a 10 414 748 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 570 694 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 951 129 zł w 2023 roku.
• 3 107 180 zł w 2022 roku.
• 4 274 682 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

1097658.08

4116217.8

0

1256617.13

4712314.25

135763.04

4280234.63

8537372.5

328404

4274682.41

10945724.88

371796.1

3107180.26

9389848.65

498438.25

3951129.27

10414748.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ep-p wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,091% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 253 299 zł.

Koszty operacyjne Ep-p wyniosły 3 974 696 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5524 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 253 299 zł w 2023 roku
• 323 260 zł w 2022 roku
• 277 523 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ep-p wyniosła 3 495 683 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 495 683 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 495 683 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 664 584 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 831 098 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 473 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 495 683 zł w 2023 roku.
• 4 884 655 zł w 2022 roku.
• 3 125 108 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1129275.92

1578439.64

2507732.07

3125107.76

4884654.88

3495682.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

0.38

-0.05

-0.04

0.19

-0.03

0.19

2.58

0.14

0.08

0.59

0.07

0.06

0.01

0.12

0.02

0.05

0.25

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ep-p wyniosły 2 831 098 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 495 683 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 294 253 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 831 098 zł w 2023 roku
• 4 388 927 zł w 2022 roku
• 2 687 236 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1129275.92

1359834.78

1.2

1578439.64

1864381.98

1.18

2507732.07

2326714.68

0.93

3125107.76

2687235.76

0.86

4884654.88

4388926.75

0.9

3495682.83

2831098.49

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ep-p wykazała przychody na poziomie 4 165 899 zł.

Organizacja zarobiła 186 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 132 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 856 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3626 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 132 zł w 2023 roku
• 8644 zł w 2022 roku
• 17 644 zł w 2021 roku

Wartość

0

17644

8644

18132

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

dane za rok

Organizacja Ep-p wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10951

0.44691

0.44111

0.87105

0.20199

0.19473

0.1553

0.79293

0

0.12384

0.46738

0.48611

0.86951

0.19516

0.18182

0.19

0.60576

0

0.6971

0.53515

0.53333

0.80981

0.75339

0.73669

0.78095

0.98452

0

0.59255

0.54951

0.55638

0.78331

0.49213

0.50403

0.54483

0.81358

0.59091

0.49483

0.50846

0.60475

0.80752

0.36273

0.30385

0.38022

0.46358

0.53677

0.5254

0.49006

0.52364

0.78413

0.44757

0.39085

0.47907

0.63636

0.55231

Powiązania

EP-P - wspólnik, reprezentacja

EP-P - podmioty o identycznym NIP

EP-P - powstanie organizacji

J ANDRZEJ - wspólnik

J ELŻBIETA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

09.12.2015

Ep-P

Organizacja

wspólnik

09.12.2015

J Andrzej

Wrzesień 1956

Osoba

wspólnik

09.12.2015

J Elżbieta

Kwiecień 1958

Osoba

wspólnik

09.12.2015

Ep-P

Organizacja

reprezentacja

09.12.2015

Ep-P

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do EP-P

	Organizacja	Numer KRS
1	POLIESTER PRODUKTY SP. Z O.O.	0000607726
2	MYKOTTY SP. Z O.O.	0000743289
3	FIREDOS POLSKA SP. Z O.O.	0000219916
4	CHATE TWORZYWA SP. Z O.O.	0000676297
5	JAGODA SP. Z O.O.	0000707416
6	CODIMEX SP. Z O.O.	0000044335
7	SPÓŁDZIELNIA "BONEX" W ZDUŃSKIEJ WOLI	0000179587
8	TERSON SP. Z O.O.	0000438013
9	DAZE SP. Z O.O.	0000405592
10	KLIMEK-PLAST ARKADIUSZ KLIMEK SP. K.	0000644117
11	INTER - PAKET SP. Z O.O.	0000189589
12	SAMMLER SP. Z O.O.	0000412881
13	PRZEDSIĘBIORSTWO "SOLIDARNOŚĆ" SP. Z O.O.	0000093457
14	PLASTIMAT INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000218458
15	K-P KLIMEK SP. K.	0000645675
16	NETPLAST SP. Z O.O.	0000361403
17	SULITECH SP. Z O.O. SP. K.	0000714085
18	GREEN COMPANY SP. Z O.O.	0000213032
19	MAZUR-TECH SP. Z O.O.	0000120540
20	PROPLAND SP. Z O.O.	0000260196
21	BO & DO SP. Z O.O.	0000062213
22	ATA HACOM POLYESTER SP. Z O.O. SP. K.	0000713562
23	TAP SP. Z O.O. SP. K.	0000630512
24	M-PLAST SP. Z O.O.	0000800643
25	REBONDEX SP. Z O.O.	0000691800
26	COFORMA SP. Z O.O. SP. K.	0000745338
27	ULPLAST SP. Z O.O.	0000272888
28	CENTRAL EUROPEAN WORKS SP. Z O.O.	0000839351
29	CONTEX EXPERTS SP. Z O.O.	0000981326
30	LQS ENERGY PEOPLE COMPANY SP. Z O.O.	0000673214

EP-P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000590882 NIP 9121874174 REGON 022250330

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych" (22.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EP-P

EP-P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000590882 NIP
9121874174 REGON
022250330