Organizacja Ep-p osiągnęła 4 165 899 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 153 306 zł. Pozostałe przychody to 12 593 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 984 450 zł.
Zysk netto wyniósł 168 856 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 503 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 165 899 zł w 2023 roku.
• 3 755 939 zł w 2022 roku.
• 4 378 290 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 51 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 168 856 zł w 2023 roku.
• 57 856 zł w 2022 roku.
• 256 855 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ep-p wynosi 179 tys. zł.
EBITDA Ep-p wynosi 187 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
53 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 178 610 zł w
2023 roku.
• 58 356 zł w
2022 roku.
• 284 518 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
54 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 186 966 zł w
2023 roku.
• 66 760 zł w
2022 roku.
• 288 696 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ep-p wynosi 3 951 129 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
498 438 zł a 10 414 748 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 570 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 951 129 zł w 2023 roku.
• 3 107 180 zł w 2022 roku.
• 4 274 682 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ep-p wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,077% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 253 299
zł.
Koszty operacyjne Ep-p wyniosły 3 974 696
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5524 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 253 299 zł w 2023 roku
• 323 260 zł w 2022 roku
• 277 523 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ep-p wyniosła 3 495 683 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 495 683 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 495 683 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 664 584 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 831 098 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 473 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 495 683 zł w 2023 roku.
• 4 884 655 zł w 2022 roku.
• 3 125 108 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ep-p wyniosły 2 831 098 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 495 683 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 294 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 831 098 zł w 2023 roku
• 4 388 927 zł w 2022 roku
• 2 687 236 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ep-p wykazała przychody na poziomie 4 165 899 zł.
Organizacja zarobiła 186 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 132 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 856 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3626 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 132 zł w 2023 roku
• 8644 zł w 2022 roku
• 17 644 zł w 2021 roku