Organizacja Terson osiągnęła 4 288 071 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 263 236 zł. Pozostałe przychody to 24 835 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 967 481 zł.
Zysk netto wyniósł 295 755 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 443 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 288 071 zł w 2024 roku.
• 2 425 186 zł w 2023 roku.
• 4 081 382 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 295 755 zł w 2024 roku.
• 187 148 zł w 2023 roku.
• 146 436 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Terson wynosi 354 tys. zł.
EBITDA Terson wynosi 420 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 353 799 zł w
2024 roku.
• 262 961 zł w
2023 roku.
• 222 212 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 419 567 zł w
2024 roku.
• 339 229 zł w
2023 roku.
• 286 321 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Terson wynosi 5 841 763 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 800 029 zł a 10 720 177 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 597 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 841 763 zł w 2024 roku.
• 3 955 136 zł w 2023 roku.
• 4 756 054 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Terson wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Terson charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 280 860
zł.
Koszty operacyjne Terson wyniosły 3 909 437
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 578 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 280 860 zł w 2024 roku
• 193 550 zł w 2023 roku
• 195 019 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Terson wyniosła 3 245 636 zł.
a
ktywa trwałe to 194 131 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 051 505 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 245 636 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 400 038 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 845 597 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 356 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 245 636 zł w 2024 roku.
• 3 032 011 zł w 2023 roku.
• 2 589 757 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Terson wyniosły 845 597 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 245 636 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 845 597 zł w 2024 roku
• 912 341 zł w 2023 roku
• 657 236 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Terson wykazała przychody na poziomie 4 288 071 zł.
Organizacja zarobiła 313 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 242 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 295 755 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1089 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 242 zł w 2024 roku
• 17 451 zł w 2023 roku
• 15 520 zł w 2022 roku