SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT. NATOMIAST W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓŁDZIAŁAJĄCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja elementów kompozytowych przy użyciu technologii LRTM i prasowania.
Projektowanie i wytwarzanie form kompozytowych oraz świadczenie usług CNC.
Dostawa środków antyadhezyjnych FREKOTE do zastosowań przemysłowych.
Zastosowanie technologii CONDUCORE do produkcji komponentów w strefach Ex i ESD.
Zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników do obróbki i montażu kompozytów.
Mastermodel Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości elementów kompozytowych z zastosowaniem nowoczesnych technologii takich jak LRTM (Light Resin Transfer Molding) oraz różnorodne metody prasowania. Oferuje szeroki wachlarz usług, obejmujący projektowanie oraz wytwarzanie form kompozytowych, a także świadczenie usług CNC. W ofercie znajdują się także środki antyadhezyjne FREKOTE, które stosowane są w procesach produkcyjnych, eliminując problemy związane z przywieraniem materiałów. Mastermodel wyróżnia się na rynku dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak technologia CONDUCORE, która pozwala na produkcję komponentów przewodzących dla zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem oraz elementów zabezpieczających przed ESD (elektrostatycznym wyładowaniem). Dodatkowo przedsiębiorstwo angażuje się w rozwój kompetencji swoich pracowników oferując im zatrudnienie w zakresie obróbki i montażu kompozytów, co podkreśla ich znaczenie na rynku pracy. Mastermodel dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym oraz realizuje wiele projektów na zlecenia klientów, co potwierdza ich elastyczność i umiejętność dostosowywania się do indywidualnych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mastermodel osiągnęła 4 855 583 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 784 014 zł. Pozostałe przychody to 71 569 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 537 255 zł.
Zysk netto wyniósł 246 759 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 463 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 855 583 zł w 2023 roku.
• 4 036 471 zł w 2022 roku.
• 3 516 984 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 246 759 zł w 2023 roku.
• 30 540 zł w 2022 roku.
• -94 849 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mastermodel wynosi 4 630 806 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
406 715 zł a 12 138 958 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 507 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 630 806 zł w 2023 roku.
• 3 034 787 zł w 2022 roku.
• 2 543 397 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mastermodel wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 967 546
zł.
Koszty operacyjne Mastermodel wyniosły 4 518 891
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
135 962 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 967 546 zł w 2023 roku
• 1 018 788 zł w 2022 roku
• 978 908 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mastermodel wyniosła 1 214 680 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 195 447 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 019 233 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 214 680 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 542 287 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 672 393 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 128 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 214 680 zł w 2023 roku.
• 905 947 zł w 2022 roku.
• 795 079 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mastermodel wyniosły 672 393 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 214 680 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 672 393 zł w 2023 roku
• 610 419 zł w 2022 roku
• 530 091 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mastermodel wykazała przychody na poziomie 4 855 583 zł.
Organizacja zarobiła 253 808 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7049 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 246 759 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 451 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7049 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku