Produkcja doniczek ozdobnych i produkcyjnych z tworzyw sztucznych
Usługi transportowe do 3,5 tony na terenie kraju i za granicą
Wytwarzanie różnorodnych produktów z tworzyw sztucznych, takich jak opakowania i zabawki
Odzysk surowców z materiałów segregowanych
Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych oraz furgonetek
N-Designs Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju, która działa na rynku od 2014 roku. Specjalizuje się w obróbce tworzyw sztucznych, oferując szeroką gamę produktów, w tym zarówno doniczki produkcyjne, jak i ozdobne. Dzięki wszechstronnej ofercie, N-Designs odpowiada na potrzeby różnych grup klientów, w tym ogrodników, hurtowników i detalistów., W ramach działalności firma rozszerza swoje usługi o transport towarów do 3,5 tony, co pozwala na szybsze i efektywniejsze zaspokajanie potrzeb rynku. Jako przedsiębiorstwo z wieloma gałęziami działalności, N-Designs angażuje się również w produkcję różnorodnych wyrobów z tworzyw sztucznych, takich jak opakowania, zabawki, oraz przedmioty użytkowe. W ciągu swojej działalności firma zdobyła zaufanie klientów dzięki jakości oferowanych produktów oraz profesjonalnemu podejściu do współpracy. N-Designs przywiązuje dużą wagę do zrównoważonego rozwoju, w tym do odzysku surowców z materiałów segregowanych, co odzwierciedla zaangażowanie w ekologiczne praktyki produkcyjne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja N-designs osiągnęła 5 153 727 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 151 247 zł. Pozostałe przychody to 2480 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 104 873 zł.
Zysk netto wyniósł 46 374 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 668 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 153 727 zł w 2023 roku.
• 5 222 821 zł w 2022 roku.
• 3 822 693 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 374 zł w 2023 roku.
• 173 693 zł w 2022 roku.
• 109 832 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT N-designs wynosi 277 tys. zł.
EBITDA N-designs wynosi 1,01 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji N-designs wynosi 5 294 086 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
463 738 zł a 12 884 317 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 725 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 294 086 zł w 2023 roku.
• 5 739 646 zł w 2022 roku.
• 4 420 512 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji N-designs wynosi 1,27%. To oznacza, że firma ma szansę 1,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,190% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,27% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 393 192
zł.
Koszty operacyjne N-designs wyniosły 4 874 221
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 057 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 393 192 zł w 2023 roku
• 346 649 zł w 2022 roku
• 233 832 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów N-designs wyniosła 6 374 778 zł.
a
ktywa trwałe to 4 950 475 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 424 304 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 374 778 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 230 364 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 144 415 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 754 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 374 778 zł w 2023 roku.
• 6 486 264 zł w 2022 roku.
• 4 253 633 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania N-designs wyniosły 4 144 415 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 374 778 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 401 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 144 415 zł w 2023 roku
• 4 402 274 zł w 2022 roku
• 2 343 336 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja N-designs wykazała przychody na poziomie 5 153 727 zł.
Organizacja zarobiła 50 524 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4150 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 374 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1461 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4150 zł w 2023 roku
• 1338 zł w 2022 roku
• 9501 zł w 2021 roku