Produkcja wody nasyconej aktywnym wodorem (redoxery)
Oferowanie sesji w komorze normobarycznej dla zdrowia i regeneracji
Dekontaminacja powietrza w celu usunięcia smogu i patogenów
Ener Kap to firma specjalizująca się w dziedzinie zdrowia i jakości życia, oferująca innowacyjne rozwiązania w zakresie dekontaminacji powietrza, zabiegów normobarycznych oraz produkcji redoxerów. Jej oferta obejmuje trzy główne obszary działalności: redoxery, które dostarczają wodę nasyconą aktywnym wodorem, komory normobaryczne, wspomagające regenerację organizmu poprzez dostosowanie ciśnienia i gazów atmosferycznych, oraz urządzenia do dekontaminacji powietrza, filtrujące zanieczyszczenia i patogeny. Misją Ener Kap jest poprawa jakości życia klientów poprzez oferowanie sprawdzonych technologii, które wspierają zdrowie fizyczne i psychiczne. Wyjątkowym atutem firmy jest jej kompleksowe podejście do problemów związanych z jakością powietrza w przestrzeniach prywatnych i publicznych, zapewniając jednocześnie dostęp do edukacji na temat korzyści zdrowotnych płynących z ich produktów. Ener Kap angażuje się również w propagowanie świadomości na temat zdrowego stylu życia i jakości środowiska, tworząc zaawansowane technologie, które mają na celu eliminację szkodliwych substancji i wspieranie naturalnych procesów regeneracyjnych organizmu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ener kap osiągnęła 2 059 008 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 926 274 zł. Pozostałe przychody to 132 734 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 081 527 zł.
Strata netto wyniosła 155 252 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -304 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 059 008 zł w 2024 roku.
• 2 601 218 zł w 2023 roku.
• 5 811 093 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -203 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -155 252 zł w 2024 roku.
• 50 100 zł w 2023 roku.
• 787 293 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ener kap wynosi -271 tys. zł.
EBITDA Ener kap wynosi -52 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
253 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -270 929 zł w
2024 roku.
• -83 083 zł w
2023 roku.
• 831 356 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
226 751 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -51 883 zł w
2024 roku.
• 54 238 zł w
2023 roku.
• 981 210 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ener kap wynosi 7 892 486 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 34 772 339 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -231 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 892 486 zł w 2024 roku.
• 8 570 799 zł w 2023 roku.
• 13 621 912 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ener kap wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 881 393
zł.
Koszty operacyjne Ener kap wyniosły 2 197 203
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 481 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 881 393 zł w 2024 roku
• 1 028 410 zł w 2023 roku
• 1 274 340 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ener kap wyniosła 8 738 792 zł.
a
ktywa trwałe to 5 299 963 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 438 830 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 738 792 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 693 085 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 708 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 829 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 738 792 zł w 2024 roku.
• 8 896 824 zł w 2023 roku.
• 8 963 342 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ener kap wyniosły 45 708 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 738 792 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -101 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 708 zł w 2024 roku
• 48 487 zł w 2023 roku
• 165 105 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ener kap wykazała przychody na poziomie 2 059 008 zł.
Organizacja zarobiła -138 292 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 960 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -155 252 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -30 272 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 960 zł w 2024 roku
• 43 644 zł w 2023 roku
• 117 231 zł w 2022 roku