Przychody operacyjne wyniosły 894 124 zł. Pozostałe przychody to 114 zł.
Całkowite koszty wyniosły 707 294 zł.
Zysk netto wyniósł 186 830 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 123 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 894 238 zł w 2024 roku.
• 925 475 zł w 2023 roku.
• 479 516 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 830 zł w 2024 roku.
• 185 875 zł w 2023 roku.
• 46 102 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Akap wynosi 526 tys. zł.
EBITDA Akap wynosi 699 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
75 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 525 995 zł w
2024 roku.
• 524 672 zł w
2023 roku.
• 218 099 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
100 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 699 207 zł w
2024 roku.
• 699 551 zł w
2023 roku.
• 311 594 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Akap wynosi 1 954 534 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
611 054 zł a 3 258 956 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 244 861 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 954 534 zł w 2024 roku.
• 1 831 414 zł w 2023 roku.
• 835 611 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Akap wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 820
zł.
Koszty operacyjne Akap wyniosły 368 130
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8689 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 820 zł w 2024 roku
• 50 753 zł w 2023 roku
• 3721 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Akap wyniosła 5 369 353 zł.
a
ktywa trwałe to 5 142 486 zł.
a
ktywa obrotowe to 226 867 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 369 353 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 814 739 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 554 614 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 497 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 369 353 zł w 2024 roku.
• 5 593 235 zł w 2023 roku.
• 5 724 956 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 59%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Akap wyniosły 4 554 614 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 369 353 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 423 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 554 614 zł w 2024 roku
• 4 965 326 zł w 2023 roku
• 5 282 922 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Akap wykazała przychody na poziomie 894 238 zł.
Organizacja zarobiła 205 308 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 478 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 830 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2640 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 478 zł w 2024 roku
• 18 433 zł w 2023 roku
• 4559 zł w 2022 roku