RETAIL FOUND SP. Z O.O. | KRS: 0000605918

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

940 tys.

zysk

435 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LESZCZYŃSKA, 4

Kod pocztowy

00-339

Rejestracja

2016-03-04

Rozpoczęcie działalności

2016-03-04

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Retail found osiągnęła 939 530 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 930 530 zł. Pozostałe przychody to 9000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 495 686 zł.

Zysk netto wyniósł 434 844 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 123 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 939 530 zł w 2024 roku.
• 842 345 zł w 2023 roku.
• 719 539 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 65 110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 434 844 zł w 2024 roku.
• 294 284 zł w 2023 roku.
• 155 881 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

74524.96

-20922.2

302832.15

-4198.37

528933.12

210640.6

534897.95

160384.44

632477

221757.12

719538.76

155880.52

842345.29

294283.56

939530.13

434844.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Retail found wynosi 519 tys. zł.

EBITDA Retail found wynosi 670 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 71 733 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 518 836 zł w 2024 roku.
• 452 941 zł w 2023 roku.
• 311 113 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 88 747 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 670 287 zł w 2024 roku.
• 604 393 zł w 2023 roku.
• 465 655 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Retail found wynosi 3 449 699 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 083 968 zł a 6 087 821 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 485 716 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 449 699 zł w 2024 roku.
• 2 496 532 zł w 2023 roku.
• 1 640 445 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

49683.31

186312.4

0

201888.1

757080.38

138311.9

1333496.38

2948968.4

258600.23

1256736.63

2245382.16

424161.28

1732841.1

3104599.68

537230.89

1640445.47

2865231.4

757834.48

2496532.24

4119969.84

1083967.76

3449698.65

6087821.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Retail found wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Retail found wyniosły 411 694 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -542 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Retail found wyniosła 5 360 106 zł.

a

ktywa trwałe to 5 266 875 zł.

a

ktywa obrotowe to 93 230 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 360 106 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 445 290 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 914 815 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 308 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 360 106 zł w 2024 roku.
• 5 548 768 zł w 2023 roku.
• 5 680 840 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3202312.96

5187208.77

5353221.51

5338954.39

6088278.81

5680840.21

5548767.75

5360105.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 56%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.95

0.22

-0.28

0

0.16

0.32

-0.01

0.04

1.14

0.61

0.4

0.03

0.47

0.3

0.04

0.39

0.51

0.35

0.03

0.22

0.44

0.22

0.05

0.29

0.55

0.35

0.08

0.3

0.56

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Retail found wyniosły 3 914 815 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 360 106 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 98 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 914 815 zł w 2024 roku
• 4 538 322 zł w 2023 roku
• 4 964 532 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3202312.96

3224339.32

1.01

5187208.77

5213433.46

1.01

5353221.51

5168805.64

0.97

5338954.39

4994154.08

0.94

6088278.81

5522730.43

0.91

5680840.21

4964532.36

0.87

5548767.75

4538321.78

0.82

5360105.66

3914815.32

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Retail found wykazała przychody na poziomie 939 530 zł.

Organizacja zarobiła 476 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 41 389 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 434 844 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5776 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 389 zł w 2024 roku
• 26 745 zł w 2023 roku
• 16 502 zł w 2022 roku

Wartość

958

4780

24152

20418

25237

16502

26745

41389

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Retail found wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20498

0.36176

0.60596

0.83386

0.21578

0.69361

0.27531

0.92152

0.61115

0.3038

0.50692

0.68079

0.82399

0.37298

0.75423

0.35907

0.72506

0.67681

0.80027

0.58068

0.68373

0.78765

0.85857

0.90636

0.71989

0.9564

0.80757

0.78852

0.58871

0.68358

0.76681

0.79042

0.83912

0.67768

0.83815

0.81249

0.78169

0.60447

0.6961

0.74264

0.80297

0.85029

0.69853

0.80708

0.79739

0.74842

0.60141

0.67771

0.71817

0.72399

0.81327

0.65692

0.72816

0.7438

0.76305

0.57338

0.64415

0.69502

0.80461

0.87786

0.69217

0.76669

0.74503

0.81753

0.66133

0.73918

0.68509

0.83907

0.85263

0.72414

0.73915

0.80884

Powiązania

ASPEKT LABELS DIVISION - powiązanie zwrotne

ASPEKT LABELS - powiązanie zwrotne

F LESZEK - reprezentacja, wspólnik

W ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.03.2016

W Andrzej

Maj 1973

Osoba

wspólnik

04.03.2016

F Leszek

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

04.03.2016

F Leszek

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

04.03.2016

W Andrzej

Maj 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

01.04.2020

08.06.2021

Aspekt Labels Division

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.05.2021

Aspekt Labels

Organizacja

Udziałowcy

Witkowski Andrzej posiada 170 udziałów, które stanowią 85% firmy.

Fiała Leszek posiada 30 udziałów, które stanowią 15% firmy.

Podobne organizacje do RETAIL FOUND

	Organizacja	Numer KRS
1	NIK-MAR SP. Z O.O.	0000841425
2	RAN - POL JADWIGA RANIŚ SP. K.	0000990882
3	KAROLAK - HOLDING SP. Z O.O.	0000440258
4	REALINV SP. Z O.O.	0000734268
5	AKAP SP. Z O.O.	0000658304
6	AUDACES FORTUNA IUVAT SP. Z O.O.	0000521179
7	EASY TECH SP. Z O.O.	0000367580
8	SYNERGIA SP. Z O.O.	0000783386
9	ELMAX TRADE SP. Z O.O.	0000383674
10	DUKAT SP. Z O.O.	0000235138
11	BLACKFIRE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000495107
12	CENTRUM-WDD SP. Z O.O.	0000999386
13	ALMAR SP. Z O.O. RENT SP. K.	0000791374
14	B.P. REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000824964
15	PROJEKTY INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000436492
16	N&P NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000617103
17	APARTINWEST SP. Z O.O.	0000695307
18	"PORT" GALEWSKI SP. K.	0000744772
19	RDMG SP. Z O.O.	0000466194
20	KS DESIGN SP. Z O.O.	0000242162
21	BK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000520497
22	PROPERTY INVESTMENT PARTNER SP. Z O.O.	0000431120
23	SK CAPITAL SP. Z O.O.	0000618479
24	PAWEŁOSZEK I WSPÓLNICY SP. K.	0000559956
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "CENTRUM" SP. Z O.O.	0000013961
26	PRZEDSZKOLE TENISÓWKA DOBLE SP. Z O.O.	0000939669
27	ORPHEE TECHNICS SP. Z O.O.	0000026846
28	LOMAT SP. Z O.O.	0000864475
29	GO2 SP. Z O.O.	0000788258
30	TOSMED SP. Z O.O.	0000023385

RETAIL FOUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000605918 NIP 5252650272 REGON 363898712

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RETAIL FOUND

RETAIL FOUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000605918 NIP
5252650272 REGON
363898712