Organizacja Nik-mar osiągnęła 884 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 884 966 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 722 548 zł.
Zysk netto wyniósł 162 418 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 176 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 884 966 zł w 2024 roku.
• 714 388 zł w 2023 roku.
• 500 664 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 162 418 zł w 2024 roku.
• 56 351 zł w 2023 roku.
• -27 331 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nik-mar wynosi 400 tys. zł.
EBITDA Nik-mar wynosi 660 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nik-mar wynosi 3 115 401 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 327 449 zł a 10 004 005 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 623 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 115 401 zł w 2024 roku.
• 2 455 601 zł w 2023 roku.
• 2 045 450 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nik-mar wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 061
zł.
Koszty operacyjne Nik-mar wyniosły 484 741
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8612 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 061 zł w 2024 roku
• 39 049 zł w 2023 roku
• 29 602 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nik-mar wyniosła 5 018 574 zł.
a
ktywa trwałe to 5 009 390 zł.
a
ktywa obrotowe to 9184 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 018 574 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 501 001 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 517 573 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 003 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 018 574 zł w 2024 roku.
• 4 428 619 zł w 2023 roku.
• 4 733 182 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nik-mar wyniosły 2 517 573 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 018 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 503 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 517 573 zł w 2024 roku
• 2 090 036 zł w 2023 roku
• 2 450 950 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nik-mar wykazała przychody na poziomie 884 966 zł.
Organizacja zarobiła 186 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 950 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 162 418 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4790 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 950 zł w 2024 roku
• 1156 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku