Organizacja Orphee technics osiągnęła 912 072 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 885 846 zł. Pozostałe przychody to 26 226 zł.
Całkowite koszty wyniosły 797 815 zł.
Zysk netto wyniósł 88 031 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 912 072 zł w 2023 roku.
• 759 026 zł w 2022 roku.
• 725 920 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 88 031 zł w 2023 roku.
• -27 609 zł w 2022 roku.
• 40 048 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orphee technics wynosi 3 477 765 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
880 308 zł a 13 427 170 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 477 765 zł w 2023 roku.
• 2 957 589 zł w 2022 roku.
• 3 116 417 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orphee technics wyniosła 3 613 451 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 871 578 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 741 873 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 613 451 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 356 792 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 256 658 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 613 451 zł w 2023 roku.
• 3 329 603 zł w 2022 roku.
• 3 496 375 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orphee technics wyniosły 256 658 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 613 451 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 256 658 zł w 2023 roku
• 60 841 zł w 2022 roku
• 200 004 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orphee technics wykazała przychody na poziomie 912 072 zł.
Organizacja zarobiła 91 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3907 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 88 031 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4031 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3907 zł w 2023 roku
• 15 768 zł w 2022 roku
• 6575 zł w 2021 roku
Organizacja Orphee technics wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Orphee Sa
posiada 1499 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.02.2015 jest
Orphee Sa
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.11.2012 do 11.02.2015
był Planezza Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 07.07.2011 do 22.11.2012 najwięcej udziałów posiadała Cormay Ag Spółka Akcyjna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.