Organizacja "edukacja lubasz" osiągnęła 896 452 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 893 427 zł. Pozostałe przychody to 3025 zł.
Całkowite koszty wyniosły 331 329 zł.
Zysk netto wyniósł 562 098 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 896 452 zł w 2023 roku.
• 838 978 zł w 2022 roku.
• 852 312 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 562 098 zł w 2023 roku.
• 456 489 zł w 2022 roku.
• 460 197 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "edukacja lubasz" wynosi 559 tys. zł.
EBITDA "edukacja lubasz" wynosi 716 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 559 191 zł w
2023 roku.
• 463 642 zł w
2022 roku.
• 486 525 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
69 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 715 536 zł w
2023 roku.
• 623 172 zł w
2022 roku.
• 637 940 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "edukacja lubasz" wynosi 6 000 104 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 344 678 zł a 16 821 740 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 477 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 000 104 zł w 2023 roku.
• 5 302 278 zł w 2022 roku.
• 5 168 132 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "edukacja lubasz" wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 116 333
zł.
Koszty operacyjne "edukacja lubasz" wyniosły 334 236
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-26 229 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 116 333 zł w 2023 roku
• 169 173 zł w 2022 roku
• 162 680 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
•
44% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "edukacja lubasz" wyniosła 4 256 826 zł.
a
ktywa trwałe to 3 761 626 zł.
a
ktywa obrotowe to 495 200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 256 826 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 205 435 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 391 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 111 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 256 826 zł w 2023 roku.
• 3 957 608 zł w 2022 roku.
• 3 946 460 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 63%.
Marża netto wyniosła 63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "edukacja lubasz" wyniosły 51 391 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 256 826 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -126 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 391 zł w 2023 roku
• 68 271 zł w 2022 roku
• 267 612 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "edukacja lubasz" wykazała przychody na poziomie 896 452 zł.
Organizacja zarobiła 562 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 562 098 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 14 361 zł w 2021 roku
Organizacja "edukacja lubasz" wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki