Organizacja Synergia osiągnęła 1 312 589 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 311 920 zł. Pozostałe przychody to 669 zł.
Całkowite koszty wyniosły 897 070 zł.
Zysk netto wyniósł 414 850 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 218 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 312 589 zł w 2024 roku.
• 992 748 zł w 2023 roku.
• 434 416 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 414 850 zł w 2024 roku.
• 189 471 zł w 2023 roku.
• 153 774 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Synergia wynosi 740 tys. zł.
EBITDA Synergia wynosi 898 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Synergia wynosi 3 395 608 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
861 148 zł a 5 807 901 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 565 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 395 608 zł w 2024 roku.
• 1 969 727 zł w 2023 roku.
• 1 567 615 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Synergia wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Synergia wyniosły 571 526
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Synergia wyniosła 4 148 506 zł.
a
ktywa trwałe to 3 955 312 zł.
a
ktywa obrotowe to 193 194 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 148 506 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 148 198 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 000 308 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 691 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 148 506 zł w 2024 roku.
• 4 335 863 zł w 2023 roku.
• 4 514 655 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Synergia wyniosły 3 000 308 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 148 506 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 500 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 000 308 zł w 2024 roku
• 3 602 515 zł w 2023 roku
• 3 630 779 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Synergia wykazała przychody na poziomie 1 312 589 zł.
Organizacja zarobiła 459 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 915 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 414 850 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7486 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 915 zł w 2024 roku
• 20 454 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku