KAMENA INVESTMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000204500

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

1,4 mln

zysk

59 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NOWOGRODZKA, 18A

Kod pocztowy

00-511

Rejestracja

2004-04-26

Rozpoczęcie działalności

2005-01-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Badanie rynku i opinii publicznej Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kamena investment osiągnęła 1 398 298 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 398 298 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 339 127 zł.

Zysk netto wyniósł 59 172 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 82 773 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 398 298 zł w 2024 roku.
• 1 280 473 zł w 2023 roku.
• 3 484 298 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 172 zł w 2024 roku.
• 264 612 zł w 2023 roku.
• 2 528 560 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

818883.84

-30089.87

780138.59

-7698.98

891054.06

-57606.83

717902.2

0

833058.98

-1266.19

3484297.67

2528559.81

1280472.92

264611.69

1398298.25

59171.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kamena investment wynosi 83 tys. zł.

EBITDA Kamena investment wynosi 84 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 954 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 83 168 zł w 2024 roku.
• 292 557 zł w 2023 roku.
• 2 767 201 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 24 022 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 83 848 zł w 2024 roku.
• 294 482 zł w 2023 roku.
• 2 926 943 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kamena investment wynosi 3 735 354 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 591 716 zł a 13 687 831 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 365 216 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 735 354 zł w 2024 roku.
• 4 434 185 zł w 2023 roku.
• 14 760 735 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1178844.73

3375584.92

0

1165909.02

3444355.32

0

1121741.16

2814427.32

0

1006306.59

2814427.32

0

982583.71

2278458.96

2323630.91

14760735.27

35399837.34

1920709.38

4434185.05

13451144.96

591715.8

3735353.52

13687831.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamena investment wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 150 210 zł.

Koszty operacyjne Kamena investment wyniosły 1 315 130 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -267 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 150 210 zł w 2024 roku
• 124 133 zł w 2023 roku
• 79 062 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kamena investment wyniosła 3 633 558 zł.

a

ktywa trwałe to 2 497 195 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 136 363 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 633 558 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 421 958 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 211 601 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 227 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 633 558 zł w 2024 roku.
• 3 768 134 zł w 2023 roku.
• 3 710 857 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2043896.23

2061088.83

2022689.03

1470111.83

1391679.31

3710857.2

3768134.39

3633558.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.04

-0.03

-0.04

0

-0.01

0

-0.01

-0.03

-0.08

-0.06

0

-0.19

0

0.68

0.82

0.79

0.73

0.07

0.08

0.23

0.21

0.02

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kamena investment wyniosły 211 601 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 633 558 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -141 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 211 601 zł w 2024 roku
• 405 348 zł w 2023 roku
• 612 683 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2043896.23

1200000

0.59

2061088.83

1200000

0.58

2022689.03

1319082.2

0.65

1470111.83

766505

0.52

1391679.31

822064.57

0.59

3710857.2

612682.65

0.17

3768134.39

405348.15

0.11

3633558.37

211600.55

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kamena investment wykazała przychody na poziomie 1 398 298 zł.

Organizacja zarobiła 83 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 996 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 172 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2174 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 996 zł w 2024 roku
• 27 923 zł w 2023 roku
• 238 182 zł w 2022 roku

Wartość

8781

5321

0

238182

27923

23996

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kamena investment wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18362

0.64264

0.53934

0.59595

0.31782

0.31033

0.27567

0.18004

0.72044

0.27657

0.64674

0.54983

0.58316

0.37285

0.33991

0.35902

0.22498

0.68342

0.15464

0.6597

0.54375

0.62137

0.3035

0.27222

0.21831

0.1361

0

0.38973

0.63311

0.4965

0.55405

0.39295

0.23436

0.36439

0.26307

0

0.33704

0.64601

0.48226

0.57963

0.36358

0.34725

0.34546

0.25432

0

0.95225

0.81679

0.61554

0.32425

0.96242

0.96228

0.97798

0.88772

0.9269

0.75071

0.63915

0.58185

0.27006

0.68588

0.65154

0.75361

0.56814

0.7478

0.66562

0.77258

0.71908

0.31585

0.43254

0.42105

0.55556

0.41648

0.78512

Powiązania

N KRZYSZTOF - wspólnik

N CELINA - reprezentacja

N EWA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.04.2004

22.03.2017

N Zygmunt

Maj 1931

Osoba

wspólnik

22.03.2017

27.03.2017

N Zygmunt

Maj 1931

Osoba

wspólnik

22.03.2017

29.10.2018

N Celina

Lipiec 1934

Osoba

wspólnik

26.04.2004

22.03.2017

N Celina

Lipiec 1934

Osoba

wspólnik

27.03.2017

29.10.2018

N Zbigniew

Czerwiec 1959

Osoba

wspólnik

29.10.2018

N Krzysztof

Wrzesień 1997

Osoba

reprezentacja

26.04.2004

13.02.2017

N Zygmunt

Maj 1931

Osoba

reprezentacja

26.04.2004

N Celina

Lipiec 1934

Osoba

reprezentacja

02.12.2015

13.02.2017

N Zbigniew

Czerwiec 1959

Osoba

reprezentacja

13.02.2017

N Ewa

Marzec 1965

Osoba

Udziałowcy

Niebrzydowski Krzysztof posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 29.10.2018 jest Niebrzydowski Krzysztof kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.03.2017 do 29.10.2018:
• Niebrzydowska Celina (50% udziałów)
• Niebrzydowski Zbigniew (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.03.2017 do 27.03.2017:
• Niebrzydowska Celina (50% udziałów)
• Niebrzydowski Zygmunt (50% udziałów)

Podobne organizacje do KAMENA INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	FUTURA BUSINES SP. Z O.O.	0000272837
2	"PANTAREI" POWSZECHNE ZAKŁADY MAGAZYNOWE I TRANSPORTOWE	0000140776
3	FARMA JARYSZKI SP. Z O.O.	0000072895
4	PAPILLON SP. Z O.O.	0000370228
5	IRON CAPITAL SP. Z O.O. SP. K.	0000730220
6	DILEKTA SP. Z O.O.	0000158189
7	GDAŃSKA FUNDACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO	0000593693
8	INTERCITY WORK SERVICE S.R.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000732046
9	RENT OFFICE SP. Z O.O.	0000502852
10	LCM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000593623
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SKĘPEM	0000300815
12	BELONGIA SP. Z O.O.	0000643879
13	APARTMENTS TEAM SP. Z O.O.	0000696413
14	FIRMA LOBBY SP. Z O.O.	0000476302
15	CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000154767
16	CENTRUM JASNOGÓRSKA 44 SP. Z O.O.	0000131205
17	P&T TOP RENT SP. Z O.O.	0000830882
18	INWESTYCJE 100 SP. Z O.O.	0000618104
19	MAUS SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000318367
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE "GT PROJEKT" P.	0000164892
21	VIPSTAR 2 SP. Z O.O.	0000881238
22	POSBAU NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000471927
23	ROYAL INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000110910
24	AB PROJEKT SP. Z O.O.	0000864770
25	PENNY LANE SP. Z O.O.	0000698281
26	GRUPA ARENDA SP. Z O.O. NOWY ŚWIAT SP. K.	0000616290
27	WOG POLSKA SP. Z O.O.	0000177875
28	VIMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000353441
29	OWL SP. Z O.O.	0000368687
30	PG2 SP. Z O.O.	0000427634

KAMENA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000204500 NIP 7010030609 REGON 015817809

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAMENA INVESTMENT

KAMENA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000204500 NIP
7010030609 REGON
015817809