Organizacja Kamena investment osiągnęła 1 398 298 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 398 298 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 339 127 zł.
Zysk netto wyniósł 59 172 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 82 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 398 298 zł w 2024 roku.
• 1 280 473 zł w 2023 roku.
• 3 484 298 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 172 zł w 2024 roku.
• 264 612 zł w 2023 roku.
• 2 528 560 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kamena investment wynosi 83 tys. zł.
EBITDA Kamena investment wynosi 84 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 83 168 zł w
2024 roku.
• 292 557 zł w
2023 roku.
• 2 767 201 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
24 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 83 848 zł w
2024 roku.
• 294 482 zł w
2023 roku.
• 2 926 943 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kamena investment wynosi 3 735 354 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
591 716 zł a 13 687 831 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 365 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 735 354 zł w 2024 roku.
• 4 434 185 zł w 2023 roku.
• 14 760 735 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamena investment wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 150 210
zł.
Koszty operacyjne Kamena investment wyniosły 1 315 130
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-267 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 150 210 zł w 2024 roku
• 124 133 zł w 2023 roku
• 79 062 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kamena investment wyniosła 3 633 558 zł.
a
ktywa trwałe to 2 497 195 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 136 363 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 633 558 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 421 958 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 211 601 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 227 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 633 558 zł w 2024 roku.
• 3 768 134 zł w 2023 roku.
• 3 710 857 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kamena investment wyniosły 211 601 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 633 558 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -141 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 211 601 zł w 2024 roku
• 405 348 zł w 2023 roku
• 612 683 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kamena investment wykazała przychody na poziomie 1 398 298 zł.
Organizacja zarobiła 83 168 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 996 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 172 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2174 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 996 zł w 2024 roku
• 27 923 zł w 2023 roku
• 238 182 zł w 2022 roku
Organizacja Kamena investment wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.