Organizacja Karolak - holding osiągnęła 857 132 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 834 501 zł. Pozostałe przychody to 22 631 zł.
Całkowite koszty wyniosły 879 064 zł.
Strata netto wyniosła 44 564 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 857 132 zł w 2024 roku.
• 759 293 zł w 2023 roku.
• 634 626 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -44 564 zł w 2024 roku.
• 80 098 zł w 2023 roku.
• 101 599 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Karolak - holding wynosi -47 tys. zł.
EBITDA Karolak - holding wynosi 106 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -47 015 zł w
2024 roku.
• 92 747 zł w
2023 roku.
• 113 560 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
31 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 106 430 zł w
2024 roku.
• 246 192 zł w
2023 roku.
• 267 306 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Karolak - holding wynosi 4 922 580 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 23 206 183 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 922 580 zł w 2024 roku.
• 5 211 024 zł w 2023 roku.
• 5 153 841 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karolak - holding wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 749
zł.
Koszty operacyjne Karolak - holding wyniosły 881 516
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4686 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 749 zł w 2024 roku
• 52 552 zł w 2023 roku
• 43 850 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Karolak - holding wyniosła 5 831 864 zł.
a
ktywa trwałe to 4 625 173 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 206 691 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 831 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 801 546 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 319 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 831 864 zł w 2024 roku.
• 5 871 705 zł w 2023 roku.
• 5 792 202 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Karolak - holding wyniosły 30 319 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 831 864 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 319 zł w 2024 roku
• 25 791 zł w 2023 roku
• 26 387 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Karolak - holding wykazała przychody na poziomie 857 132 zł.
Organizacja zarobiła -24 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 166 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -44 564 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -83% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2881 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 166 zł w 2024 roku
• 12 605 zł w 2023 roku
• 12 406 zł w 2022 roku
Organizacja Karolak - holding wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Karolak Marcin
posiada 11833 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Karolak Antoni
posiada 11833 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Karolak Robert
posiada 11833 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Karolak Marcin (33% udziałów)
• Karolak Antoni (33% udziałów)
• Karolak Robert (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.10.2013 do 26.05.2014:
• Karolak Marcin (33% udziałów)
• Karolak Antoni (33% udziałów)
• Karolak Robert (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.11.2012 do 16.10.2013:
• Karolak Marcin (33% udziałów)
• Karolak Antoni (33% udziałów)
• Karolak Robert (33% udziałów)