SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, SKŁADANIA PODPISÓW ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY ZARZĄDZE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Transport specjalistyczny oraz instalacje techniczne.
Obsługa obiektów przemysłowych.
Projekt i pozwolenie na budowę wyciągarki nabrzeżowej.
Dogodne położenie w pobliżu kluczowych firm przemysłowych.
Grupa Inwestycyjna ZAMEL sp. z o.o. to firma z siedzibą w Elblągu, zlokalizowana w obszarze portu morskiego. Dzięki swojemu dogodnemu umiejscowieniu, w sąsiedztwie dużych firm takich jak GE Power, FLSmidth MAAG Gear i SIEMENS, firma oferuje szereg usług dotyczących dzierżawy majątku oraz transportu specjalistycznego. ZAMEL jest właścicielem obiektów produkcyjnych i biurowych, co pozwala na kompleksową obsługę klientów przemysłowych. Działalność firmy obejmuje również realizację projektów związanych z instalacjami technicznymi oraz obsługą obiektów przemysłowych. ZAMEL posiada już projekt oraz pozwolenie na budowę wyciągarki nabrzeżowej, co stanowi dodatkowy atut w zakresie logistyki i transportu. W ciągu swojej działalności, Grupa Inwestycyjna ZAMEL zdobyła znaczące doświadczenie oraz zaufanie klientów, co pozwala jej efektywnie rozwiązywać różnorodne problemy inwestycyjne i produkcyjne. Ich oferta jest szczególnie atrakcyjna dla inwestorów, którzy pragną skorzystać z dogodnych warunków transportowych oraz infrastrukturalnych regionu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa inwestycyjna "zamel" osiągnęła 1 990 441 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 983 051 zł. Pozostałe przychody to 7390 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 885 229 zł.
Zysk netto wyniósł 97 823 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -630 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 990 441 zł w 2023 roku.
• 2 199 039 zł w 2022 roku.
• 1 692 284 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -560 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 823 zł w 2023 roku.
• 95 091 zł w 2022 roku.
• 3990 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa inwestycyjna "zamel" wynosi 99 tys. zł.
EBITDA Grupa inwestycyjna "zamel" wynosi 137 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
562 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 98 701 zł w
2023 roku.
• 110 548 zł w
2022 roku.
• 12 378 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
568 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 136 618 zł w
2023 roku.
• 151 006 zł w
2022 roku.
• 57 253 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa inwestycyjna "zamel" wynosi 5 398 609 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
978 225 zł a 19 628 579 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 610 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 398 609 zł w 2023 roku.
• 5 453 380 zł w 2022 roku.
• 4 679 822 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa inwestycyjna "zamel" wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 043 260
zł.
Koszty operacyjne Grupa inwestycyjna "zamel" wyniosły 1 884 350
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 217 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 043 260 zł w 2023 roku
• 1 003 589 zł w 2022 roku
• 890 822 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
•
53% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa inwestycyjna "zamel" wyniosła 5 905 973 zł.
a
ktywa trwałe to 5 422 040 zł.
a
ktywa obrotowe to 483 933 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 905 973 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 907 145 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 998 829 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 905 973 zł w 2023 roku.
• 6 001 867 zł w 2022 roku.
• 6 030 579 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa inwestycyjna "zamel" wyniosły 998 829 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 905 973 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 998 829 zł w 2023 roku
• 1 192 545 zł w 2022 roku
• 1 316 347 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa inwestycyjna "zamel" wykazała przychody na poziomie 1 990 441 zł.
Organizacja zarobiła 105 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7870 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 823 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -774 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7870 zł w 2023 roku
• 8047 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa inwestycyjna "zamel" wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Minda Piotr
posiada 457 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 26.07.2006 jest
Żurawski Andrzej
kontrolujący 33% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.08.2003 do 26.07.2006:
• Żurawski Andrzej (25% udziałów)
• Romanowicz Waldemar (25% udziałów)
• Romanowicz Krzysztof (25% udziałów)
• Minda Piotr (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.09.2002 do 19.08.2003:
• Żurawski Andrzej (25% udziałów)
• Romanowicz Waldemar (25% udziałów)
• Romanowicz Krzysztof (25% udziałów)
• Minda Piotr (25% udziałów)