Specjalizacja w wynajmie powierzchni magazynowych.
Realizacja inwestycji typu Build-to-Suit dostosowanych do potrzeb klientów.
Budowa obiektów o powierzchni od 500 m2 do 2000 m2.
Współpraca z najlepszymi firmami wykonawczymi.
Wsparcie dla rodzimych i zagranicznych przedsiębiorstw.
Dorex to firma specjalizująca się w wynajmie powierzchni magazynowych oraz realizacji inwestycji typu Build-to-Suit (BTS), co polega na projektowaniu i budowie obiektów przemysłowych dostosowanych do specyficznych potrzeb klientów. Działa na rynku od początku lat 90-tych, początkowo w branży meblowej, a od 2006 roku koncentruje się na budownictwie. W 2014 roku Dorex zredefiniował swoją działalność, zaczynając budowę obiektów dla wynajmu, co zwiększyło jego rolę na rynku nieruchomości przemysłowych. Oferta firmy obejmuje nowoczesne hale magazynowe o powierzchniach od 500 m2 do 2000 m2, które mogą być wykorzystywane zarówno na cele magazynowe, jak i produkcyjne. Dorex wyróżnia się indywidualnym podejściem do klientów, wdrażając niestandardowe rozwiązania, które obejmują specyficzne wymagania techniczne oraz lokalizacyjne. Współpracuje z czołowymi firmami wykonawczymi, co zapewnia wysoką jakość budowanych obiektów oraz szybkie terminy realizacji. Do tej pory Dorex zrealizował wiele projektów, w tym halę produkcyjno-magazynową o powierzchni 2500 m2 dla klienta zagranicznego w 2018 roku. Plany firmy obejmują dalszy rozwój i budowę nowych obiektów, które wspierają działalność zarówno polskich, jak i międzynarodowych przedsiębiorstw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dorex osiągnęła 2 043 217 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 043 217 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 408 522 zł.
Zysk netto wyniósł 634 695 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 225 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 043 217 zł w 2023 roku.
• 1 600 680 zł w 2022 roku.
• 1 518 893 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 634 695 zł w 2023 roku.
• 336 999 zł w 2022 roku.
• 258 936 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dorex wynosi 863 tys. zł.
EBITDA Dorex wynosi 1,08 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
104 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 862 937 zł w
2023 roku.
• 551 601 zł w
2022 roku.
• 437 169 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
126 551 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 080 673 zł w
2023 roku.
• 723 412 zł w
2022 roku.
• 571 254 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dorex wynosi 6 396 085 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 495 160 zł a 13 307 520 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 742 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 396 085 zł w 2023 roku.
• 4 434 257 zł w 2022 roku.
• 3 814 728 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dorex wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 993
zł.
Koszty operacyjne Dorex wyniosły 1 180 280
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4761 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 993 zł w 2023 roku
• 55 534 zł w 2022 roku
• 44 077 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dorex wyniosła 7 021 804 zł.
a
ktywa trwałe to 6 296 426 zł.
a
ktywa obrotowe to 725 378 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 021 804 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 326 880 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 694 924 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 334 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 021 804 zł w 2023 roku.
• 6 632 597 zł w 2022 roku.
• 5 124 392 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dorex wyniosły 3 694 924 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 021 804 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 694 924 zł w 2023 roku
• 3 940 412 zł w 2022 roku
• 2 769 207 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dorex wykazała przychody na poziomie 2 043 217 zł.
Organizacja zarobiła 693 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 531 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 634 695 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6228 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 531 zł w 2023 roku
• 35 938 zł w 2022 roku
• 36 159 zł w 2021 roku