Organizacja Helvetia- haus osiągnęła 2 481 954 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 379 023 zł. Pozostałe przychody to 102 931 zł.
Całkowite koszty wyniosły 817 794 zł.
Zysk netto wyniósł 1 561 229 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 128 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 481 954 zł w 2024 roku.
• 2 267 146 zł w 2023 roku.
• 2 029 210 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 561 229 zł w 2024 roku.
• 1 463 123 zł w 2023 roku.
• 1 115 864 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Helvetia- haus wynosi 13 418 756 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 722 932 zł a 29 435 750 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 687 375 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 418 756 zł w 2024 roku.
• 12 347 930 zł w 2023 roku.
• 10 843 576 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Helvetia- haus wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 139 474
zł.
Koszty operacyjne Helvetia- haus wyniosły 756 784
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 660 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 139 474 zł w 2024 roku
• 66 725 zł w 2023 roku
• 55 858 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Helvetia- haus wyniosła 7 577 538 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5 890 845 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 686 693 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 577 538 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 358 938 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 218 600 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 577 538 zł w 2024 roku.
• 6 867 277 zł w 2023 roku.
• 6 865 835 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 68%.
Marża netto wyniosła 63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Helvetia- haus wyniosły 218 600 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 577 538 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -165 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 218 600 zł w 2024 roku
• 221 932 zł w 2023 roku
• 162 752 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Helvetia- haus wykazała przychody na poziomie 2 481 954 zł.
Organizacja zarobiła 1 716 445 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 155 216 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 561 229 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2459 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 155 216 zł w 2024 roku
• 145 157 zł w 2023 roku
• 110 830 zł w 2022 roku
Organizacja Helvetia- haus wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.