WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
CZAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA, TJ. CZAN SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO JEDNOOSOBOWO. CZŁONKAMI ZARZĄDU CZAN SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SĄ WIESŁAW SOWA, ALEKSANDRA ELŻBIETA SOWA ORAZ BOGUSŁAW WIKTOR SOWA.
Organizacja Czan osiągnęła 1 837 384 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 773 610 zł. Pozostałe przychody to 63 774 zł.
Całkowite koszty wyniosły 917 440 zł.
Zysk netto wyniósł 856 170 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -262 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 837 384 zł w 2024 roku.
• 1 714 942 zł w 2023 roku.
• 1 632 564 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -175 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 856 170 zł w 2024 roku.
• 741 525 zł w 2023 roku.
• 672 308 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Czan wynosi 877 tys. zł.
EBITDA Czan wynosi 1,08 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
149 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 877 072 zł w
2024 roku.
• 741 304 zł w
2023 roku.
• 702 458 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
152 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 076 010 zł w
2024 roku.
• 940 873 zł w
2023 roku.
• 902 027 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Czan wynosi 10 603 435 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 756 076 zł a 31 753 773 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -785 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 603 435 zł w 2024 roku.
• 9 977 242 zł w 2023 roku.
• 9 593 545 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czan wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 57 900
zł.
Koszty operacyjne Czan wyniosły 896 537
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-36 546 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 57 900 zł w 2024 roku
• 64 535 zł w 2023 roku
• 61 040 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Czan wyniosła 7 983 980 zł.
a
ktywa trwałe to 7 498 606 zł.
a
ktywa obrotowe to 485 374 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 983 980 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 938 443 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 537 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -375 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 983 980 zł w 2024 roku.
• 7 865 484 zł w 2023 roku.
• 7 786 076 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Czan wyniosły 45 537 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 983 980 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -497 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 537 zł w 2024 roku
• 41 686 zł w 2023 roku
• 31 495 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Czan wykazała przychody na poziomie 1 837 384 zł.
Organizacja zarobiła 940 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 676 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 856 170 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 676 zł w 2024 roku
• 73 338 zł w 2023 roku
• 66 492 zł w 2022 roku