CZAN to rodzinna firma deweloperska, która od 1995 roku koncentruje się na budowie budynków mieszkalnych na terenie Polski. Właściciele firmy stawiają na wysoką jakość realizowanych inwestycji oraz dogodne lokalizacje, co sprawia, że ich projekty cieszą się dużym zainteresowaniem. CZAN finanuje swoje inwestycje ze środków własnych, co pozwala na większą elastyczność w realizacji projektów oraz zapewnienie lepszej kontroli nad jakością wykonania. Oferują zarówno sprzedaż mieszkań, jak i wynajem lokali usługowych, obejmujących metrówki od 16 m² do 140 m². Do tej pory zrealizowali szereg inwestycji, w tym Osiedle Mickiewicza II etap, które są dostępne dla klientów poszukujących nieruchomości w atrakcyjnych lokalizacjach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Czan osiągnęła 8 995 342 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 584 110 zł. Pozostałe przychody to 411 232 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 304 015 zł.
Zysk netto wyniósł 3 280 095 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 920 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 995 342 zł w 2024 roku.
• 10 398 257 zł w 2023 roku.
• 18 627 774 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 402 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 280 095 zł w 2024 roku.
• 3 102 253 zł w 2023 roku.
• 2 496 662 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Czan wynosi 3,17 mln zł.
EBITDA Czan wynosi 3,45 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
373 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 172 336 zł w
2024 roku.
• 3 585 882 zł w
2023 roku.
• 2 940 493 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
412 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 451 288 zł w
2024 roku.
• 3 736 807 zł w
2023 roku.
• 3 054 705 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Czan wynosi 39 703 229 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 493 013 zł a 109 791 767 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 301 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 703 229 zł w 2024 roku.
• 37 471 328 zł w 2023 roku.
• 38 208 618 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czan wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 643 475
zł.
Koszty operacyjne Czan wyniosły 5 411 774
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 360 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 643 475 zł w 2024 roku
• 430 368 zł w 2023 roku
• 401 302 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Czan wyniosła 39 596 526 zł.
a
ktywa trwałe to 15 226 262 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 370 264 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 596 526 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 447 942 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 148 585 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 190 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 596 526 zł w 2024 roku.
• 37 301 498 zł w 2023 roku.
• 31 831 364 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Czan wyniosły 12 148 585 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 596 526 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 419 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 148 585 zł w 2024 roku
• 13 127 972 zł w 2023 roku
• 10 760 092 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Czan wykazała przychody na poziomie 8 995 342 zł.
Organizacja zarobiła 3 551 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 271 462 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 280 095 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 144 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 271 462 zł w 2024 roku
• 285 586 zł w 2023 roku
• 226 793 zł w 2022 roku