Organizacja Global sunset investments osiągnęła 10 497 497 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 096 386 zł. Pozostałe przychody to 401 111 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 150 117 zł.
Zysk netto wyniósł 946 269 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 624 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 497 497 zł w 2024 roku.
• 10 234 391 zł w 2023 roku.
• 9 591 624 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 236 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 946 269 zł w 2024 roku.
• -47 183 zł w 2023 roku.
• 128 411 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Global sunset investments wynosi 2,83 mln zł.
EBITDA Global sunset investments wynosi 4,38 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Global sunset investments wynosi 34 427 390 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 462 691 zł a 126 101 239 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 875 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 427 390 zł w 2024 roku.
• 29 757 208 zł w 2023 roku.
• 29 877 726 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Global sunset investments wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,272% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 150
zł.
Koszty operacyjne Global sunset investments wyniosły 7 263 652
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 038 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 150 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Global sunset investments wyniosła 55 628 327 zł.
a
ktywa trwałe to 53 696 960 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 931 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 628 327 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 525 310 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 103 018 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -594 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 628 327 zł w 2024 roku.
• 55 343 190 zł w 2023 roku.
• 55 861 741 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Global sunset investments wyniosły 24 103 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 628 327 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -834 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 103 018 zł w 2024 roku
• 24 764 149 zł w 2023 roku
• 25 235 518 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Global sunset investments wykazała przychody na poziomie 10 497 497 zł.
Organizacja zarobiła 1 133 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 186 792 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 946 269 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 698 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 186 792 zł w 2024 roku
• 186 792 zł w 2023 roku
• 186 792 zł w 2022 roku
Organizacja Global sunset investments wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rez Holding
posiada 603550 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.11.2023 jest
Rez Holding
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.04.2021 do 23.11.2023
był Rez Holding
kontrolując 100% udziałów.