Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

R2 INVESTMENT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000441485 NIP
7773159723 REGON
301436776

Podsumowanie

aktywa

187,6 mln

przychód

9,2 mln

zysk

-1,9 mln

wartość firmy

38,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SUCHY LAS

Adres

UL. STARA DROGA, 3

Kod pocztowy

62-002

Rejestracja

2012-11-23

Rozpoczęcie działalności

2010-05-20

Kapitał zakładowy

35472803,99 PLN

Strona www

www.r2investment.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ, DZIAŁAJĄCY POPRZEZ SWYCH UMOCOWANYCH REPREZENTANTÓW, W TYM ZARZĄD. W PRZYPADU, GDY W SPÓŁCE JEST KILKU KOMPLEMENTARIUSZY, PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI, KTÓREMU POWIERZONE ZOSTAŁO PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ZAKWATEROWANIE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Działalność w branży nieruchomości
Wieloletnie doświadczenie w inwestycjach
Skupienie na długofalowej współpracy
Wysoki poziom profesjonalizmu i rzetelności
Budowanie zaufania w relacjach z klientami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja R2 investment sp. z o.o. osiągnęła 9 203 577 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 089 882 zł. Pozostałe przychody to 113 695 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 018 704 zł.

Strata netto wyniosła 1 928 822 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 759 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 203 577 zł w 2023 roku.
• 8 367 260 zł w 2022 roku.
• 6 661 876 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -342 496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 928 822 zł w 2023 roku.
• -1 990 528 zł w 2022 roku.
• 840 288 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4646018.93

126153.02

5302026.19

-404323.41

5516515.64

-63335.92

6212238.38

54903.73

6661875.95

840287.78

8367259.66

-1990528.07

9203577.19

-1928822.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT R2 investment sp. z o.o. wynosi 2,32 mln zł.

EBITDA R2 investment sp. z o.o. wynosi 4,3 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 299 352 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 322 371 zł w 2023 roku.
• 1 509 605 zł w 2022 roku.
• 1 595 965 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 363 143 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 303 114 zł w 2023 roku.
• 3 763 108 zł w 2022 roku.
• 4 146 739 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji R2 investment sp. z o.o. wynosi 38 566 009 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 172 961 549 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9771 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 566 009 zł w 2023 roku.
• 39 455 080 zł w 2022 roku.
• 43 172 205 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1261530.2

38507379.92

186162250.04

38136863.45

184544956.4

38232354.48

184291612.72

549037.3

38956962.36

184511227.64

8402877.8

43172205.02

188638950.76

39455080.32

180676838.48

38566008.55

172961548.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R2 investment sp. z o.o. wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 520 818 zł.

Koszty operacyjne R2 investment sp. z o.o. wyniosły 6 767 511 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 684 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 520 818 zł w 2023 roku
• 440 470 zł w 2022 roku
• 361 932 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów R2 investment sp. z o.o. wyniosła 187 564 749 zł.

ktywa trwałe to 184 997 791 zł.

ktywa obrotowe to 2 566 958 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 187 564 749 zł.

apitał (fundusz) własny to 43 240 387 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 144 324 361 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 311 097 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 187 564 749 zł w 2023 roku.
• 96 451 227 zł w 2022 roku.
• 94 206 329 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

77698167.35

78701455.09

77118634.59

78070915.07

94206328.85

96451227.44

187564748.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła -21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0016

0.0027

0.1166

0.0272

-0.0051

-0.0088

0.1531

-0.0763

-0.0008

-0.0014

0.2328

-0.0115

0.0007

0.0012

0.2091

0.0088

0.0089

0.0178

0.2396

0.1261

-0.0206

-0.0441

0.1811

-0.2379

-0.0103

-0.0446

0.2555

-0.2096

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania R2 investment sp. z o.o. wyniosły 144 324 361 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 187 564 749 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 861 126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 144 324 361 zł w 2023 roku
• 51 282 018 zł w 2022 roku
• 47 046 591 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

77698167.35

31157604.84

0.401

78701455.09

32565215.99

0.4138

77118634.59

31045731.41

0.4026

78070915.07

31943108.16

0.4092

94206328.85

47046591.16

0.4994

96451227.44

51282017.82

0.5317

187564748.66

144324361.43

0.7695

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja R2 investment sp. z o.o. wykazała przychody na poziomie 9 203 577 zł.

Organizacja zarobiła -1 644 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 283 834 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 928 822 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 306 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 283 834 zł w 2023 roku
• 253 974 zł w 2022 roku
• 8007 zł w 2021 roku

Wartość

181009

233359

230701

8007

253974

283834

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja R2 investment sp. z o.o. wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.758443663874628

0.85862044866867

0.943144263842989

0.50239657842342

0.499530516431925

0.602421704297159

0.504033440891757

0.418140119849079

0.0704071740184198

0.87561282212445

0.944033918837068

0.5021750593198

0.317400931511033

0.624349804941482

0.357493616185425

0.245348990632009

0.918833619210978

0.148649430273584

0.879091236062822

0.944389849124227

0.493887988025446

0.35163963963964

0.676608142298551

0.377656608216122

0.27235316124205

0.930118932819029

0.701221872062808

0.892323485799019

0.943925749958566

0.497576446651906

0.445655153508772

0.6558493883232

0.499137058858537

0.375239348970799

0.938322518042331

0.888024717664607

0.890483756094889

0.951402565603875

0.534851621808143

0.615020658403305

0.667515563101302

0.560032047613597

0.45768655858342

0.70554372229578

0.026968085106383

0.902156702156702

0.951148203274506

0.548846675712347

0.233030045165936

0.612842762929538

0.271862689926843

0.169346195069668

0.92890696608616

0.0277827891033736

0.888492965534189

0.974466806848904

0.67380267906294

0.221122569035919

0.679991198474402

0.301144666341939

0.175689729002263

0.921586300135196

Powiązania

R2 INVESTMENT SP. Z O.O. - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

R2 INVESTMENT - wspólnik, reprezentacja

R2 INVESTMENT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

23.11.2012

R2 Investment Sp. Z O.o. Spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

23.11.2012

R2 Investment

Organizacja

reprezentacja

23.11.2012

R2 Investment

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do R2 INVESTMENT SP. Z O.O.

	Organizacja	Numer KRS
1	OŚWIĘCIMSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000086315
2	KIELECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000039312
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WROCŁAWSKI DOM"	0000122318
4	USTECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000058147
5	SREBRNA SP. Z O.O.	0000069050
6	10 REMI SP. Z O.O. SP. K.	0000587069
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000112100
8	KAPS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000340939
9	ŻYWIECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000143665
10	CENTRUM HANDLOWE STARA KABLOWNIA SP. Z O.O.	0000299734
11	GARDOCKI SA SP. Z O.O. ESTATE SP. K.	0000630516
12	FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA INWALIDÓW	0000040974
13	BALICE R&D SP. Z O.O.	0000743227
14	ZESPOŁY INWESTYCYJNE PROJEKTOWO - WDROŻENIOWE SP. Z O.O.	0000032339
15	TARNOWSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY S.A.	0000040960
16	EELVF IV POLAND DEV B3 SP. Z O.O.	0000073218
17	PARTNER TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000126553
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STOCZNIOWIEC" WE WROCŁAWIU	0000132622
19	B&P REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000281757
20	CH PLEJADA SP. Z O.O.	0000712155
21	FIRMA HANDLOWA "MIDEX" D.J.STARZYCKI I M.G. ŁABĘDŹ	0000017414
22	POMORZE INVEST SP. Z O.O.	0000257363
23	REGIONALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000024919
24	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W JÓZEFOWIE SP. Z O.O.	0000053212
25	KUK POLAND SP. Z O.O.	0000583014
26	REPOL-IA SP. Z O.O.	0000286821
27	DAFNE 6 SP. Z O.O.	0000726722
28	CH GOŁĄBKOWICE SP. Z O.O. SP. K.	0000344538
29	BPD PROPERTY SP. Z O.O.	0000503124
30	SKY ESTATE SP. Z O.O.	0000025993

R2 INVESTMENT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000441485 NIP 7773159723 REGON 301436776

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do R2 INVESTMENT SP. Z O.O.

R2 INVESTMENT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000441485 NIP
7773159723 REGON
301436776