Zarządzanie i wynajem powierzchni biurowych, handlowych, usługowych i magazynowych.
Realizacja projektów zgodnych z wysokim standardem wykończenia.
Dofinansowanie projektów z Funduszy Europejskich i Budżetu Państwa.
Skupienie na efektywności energetycznej i nowoczesnych rozwiązaniach.
W9 Investment S.C. to firma specjalizująca się w zarządzaniu i obsłudze nieruchomości zlokalizowanych w Lublinie. Główne obszary działalności obejmują wynajem powierzchni biurowych, handlowych, usługowych i magazynowych. W9 Investment koncentruje się na sektorze komercyjnym, oferując budynki, które charakteryzują się wysokim standardem wykończenia oraz dużą powierzchnią użytkową, co pozwala na dostosowanie przestrzeni do specyficznych potrzeb klientów. W9 Investment angażuje się również w realizację projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich oraz Budżetu Państwa, co podkreśla ich aktywność w obszarze energooszczędności. To dynamiczna firma, która naciska na jakość oraz elastyczność, dostosowując swoje usługi do wymagań rynku lokalnego. W procesie realizacji inwestycji firma stawia na nowoczesne rozwiązania oraz efektywność energetyczną, co czyni ją wyróżniającym się graczem na lubelskim rynku nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja W9 investment osiągnęła 11 107 133 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 042 816 zł. Pozostałe przychody to 64 318 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 917 452 zł.
Zysk netto wyniósł 5 125 363 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 702 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 107 133 zł w 2023 roku.
• 7 534 364 zł w 2022 roku.
• 282 462 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 708 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 125 363 zł w 2023 roku.
• 2 075 743 zł w 2022 roku.
• 54 551 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT W9 investment wynosi 6,19 mln zł.
EBITDA W9 investment wynosi 7,29 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji W9 investment wynosi 33 529 226 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 623 018 zł a 71 755 086 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 171 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 529 226 zł w 2023 roku.
• 14 938 602 zł w 2022 roku.
• 462 427 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji W9 investment wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,569% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 351 168
zł.
Koszty operacyjne W9 investment wyniosły 4 850 817
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
117 056 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 351 168 zł w 2023 roku
• 350 920 zł w 2022 roku
• 12 433 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów W9 investment wyniosła 24 415 271 zł.
a
ktywa trwałe to 21 600 585 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 814 686 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 415 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 497 357 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 917 914 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 600 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 415 271 zł w 2023 roku.
• 23 956 106 zł w 2022 roku.
• 20 371 125 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania W9 investment wyniosły 16 917 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 415 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -892 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 917 914 zł w 2023 roku
• 21 805 812 zł w 2022 roku
• 20 296 574 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja W9 investment wykazała przychody na poziomie 11 107 133 zł.
Organizacja zarobiła 5 149 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 344 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 125 363 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8115 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 344 zł w 2023 roku
• 12 598 zł w 2022 roku
• 5477 zł w 2021 roku
Organizacja W9 investment wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Piątek Dariusz
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Urban Jarosław
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.