Zarządzanie i wynajem powierzchni biurowych, handlowych, usługowych i magazynowych.
Realizacja projektów zgodnych z wysokim standardem wykończenia.
Dofinansowanie projektów z Funduszy Europejskich i Budżetu Państwa.
Skupienie na efektywności energetycznej i nowoczesnych rozwiązaniach.
W9 Investment S.C. to firma specjalizująca się w zarządzaniu i obsłudze nieruchomości zlokalizowanych w Lublinie. Główne obszary działalności obejmują wynajem powierzchni biurowych, handlowych, usługowych i magazynowych. W9 Investment koncentruje się na sektorze komercyjnym, oferując budynki, które charakteryzują się wysokim standardem wykończenia oraz dużą powierzchnią użytkową, co pozwala na dostosowanie przestrzeni do specyficznych potrzeb klientów. W9 Investment angażuje się również w realizację projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich oraz Budżetu Państwa, co podkreśla ich aktywność w obszarze energooszczędności. To dynamiczna firma, która naciska na jakość oraz elastyczność, dostosowując swoje usługi do wymagań rynku lokalnego. W procesie realizacji inwestycji firma stawia na nowoczesne rozwiązania oraz efektywność energetyczną, co czyni ją wyróżniającym się graczem na lubelskim rynku nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja W9 investment osiągnęła 11 553 191 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 506 281 zł. Pozostałe przychody to 46 910 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 164 685 zł.
Zysk netto wyniósł 4 341 596 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 888 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 553 191 zł w 2024 roku.
• 11 107 133 zł w 2023 roku.
• 7 534 364 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 085 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 341 596 zł w 2024 roku.
• 5 125 363 zł w 2023 roku.
• 2 075 743 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT W9 investment wynosi 5,14 mln zł.
EBITDA W9 investment wynosi 6,04 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji W9 investment wynosi 33 834 237 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 765 726 zł a 60 782 344 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 454 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 834 237 zł w 2024 roku.
• 33 529 226 zł w 2023 roku.
• 14 938 602 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji W9 investment wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,242% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 474 423
zł.
Koszty operacyjne W9 investment wyniosły 6 367 367
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
118 606 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 474 423 zł w 2024 roku
• 351 168 zł w 2023 roku
• 350 920 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów W9 investment wyniosła 28 113 052 zł.
a
ktywa trwałe to 27 428 596 zł.
a
ktywa obrotowe to 684 456 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 113 052 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 687 635 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 425 417 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 124 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 113 052 zł w 2024 roku.
• 24 415 271 zł w 2023 roku.
• 23 956 106 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania W9 investment wyniosły 16 425 417 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 113 052 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -792 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 425 417 zł w 2024 roku
• 16 917 914 zł w 2023 roku
• 21 805 812 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja W9 investment wykazała przychody na poziomie 11 553 191 zł.
Organizacja zarobiła 4 355 580 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 984 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 341 596 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3496 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 984 zł w 2024 roku
• 24 344 zł w 2023 roku
• 12 598 zł w 2022 roku
Organizacja W9 investment wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Piątek Dariusz
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Urban Jarosław
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.