R2 INVESTMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000356184

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

549 tys.

zysk

-357 tys.

wartość firmy

366 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SUCHY LAS

Adres

UL. STARA DROGA, 3

Kod pocztowy

62-002

Rejestracja

2010-05-12

Rozpoczęcie działalności

2010-05-12

Kapitał zakładowy

205000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja R2 investment osiągnęła 548 803 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 505 419 zł. Pozostałe przychody to 43 384 zł.

Całkowite koszty wyniosły 862 455 zł.

Strata netto wyniosła 357 035 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 76 686 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 548 803 zł w 2024 roku.
• 252 139 zł w 2023 roku.
• 205 449 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -51 712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -357 035 zł w 2024 roku.
• -708 049 zł w 2023 roku.
• -403 706 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12000

4949.82

12000

5886

12000

4970.92

45946.66

-171484.5

208964.02

-123025.32

205448.54

-403706.11

252139.46

-708049.04

548803.08

-357035.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT R2 investment wynosi -237 tys. zł.

EBITDA R2 investment wynosi -206 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 34 825 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -236 987 zł w 2024 roku.
• -645 523 zł w 2023 roku.
• -146 952 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 30 456 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -206 402 zł w 2024 roku.
• -536 263 zł w 2023 roku.
• -26 367 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji R2 investment wynosi 365 869 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 372 008 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 247 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 365 869 zł w 2024 roku.
• 168 093 zł w 2023 roku.
• 136 966 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

18000

56143.05

151166.76

18000

64302.27

174710.76

18000

64370.14

194594.44

0

30631.11

114866.65

0

139309.35

522410.05

0

136965.69

513621.35

0

168092.97

630348.65

0

365868.72

1372007.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R2 investment wynosi 0,87%. To oznacza, że firma ma szansę 0,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,87% w 2024 roku.
• 1,61% w 2023 roku.
• 1,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne R2 investment wyniosły 742 406 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów R2 investment wyniosła 3 013 341 zł.

a

ktywa trwałe to 796 797 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 216 544 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 013 341 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -299 652 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 312 992 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 420 537 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 013 341 zł w 2024 roku.
• 3 993 252 zł w 2023 roku.
• 4 671 931 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

69582.69

75288.69

80259.61

6396649.37

6561486.58

4671931.08

3993252.19

3013340.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 119%.

Marża operacyjna wyniosła -47%.

Marża netto wyniosła -65%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.13

0.57

0.41

0.08

0.13

0.58

0.49

0.06

0.1

0.57

0.41

-0.03

1.4

0.56

-3.73

-0.02

2.68

-0.13

-0.59

-0.09

1.62

-0.72

-1.97

-0.18

1.27

-12.31

-2.81

-0.12

1.19

-0.47

-0.65

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania R2 investment wyniosły 3 312 992 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 013 341 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 468 743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 312 992 zł w 2024 roku
• 4 550 868 zł w 2023 roku
• 4 921 498 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

69582.69

31791

0.46

75288.69

31611

0.42

80259.61

31611

0.39

6396649.37

6519485.26

1.02

6561486.58

6607347.79

1.01

4671931.08

4921498.4

1.05

3993252.19

4550868.42

1.14

3013340.59

3312992.21

1.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja R2 investment wykazała przychody na poziomie 548 803 zł.

Organizacja zarobiła -353 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3917 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -357 035 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 417 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3917 zł w 2024 roku
• 575 zł w 2023 roku
• 76 zł w 2022 roku

Wartość

999

1025

492

415

469

76

575

3917

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja R2 investment wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56716

0.28121

0.23476

0.5305

0.87529

0.90488

0.81362

0.71083

0.61212

0.58689

0.27815

0.23986

0.50325

0.91506

0.89774

0.84349

0.69803

0.60505

0.55227

0.26562

0.23535

0.48452

0.86234

0.88915

0.78653

0.65086

0.57813

0.11686

0.32663

0.70962

0.83055

0.091

0.87883

0.23883

0.96245

0.60642

0.11225

0.45312

0.70764

0.81781

0.17253

0.24752

0.24785

0.98232

0.56541

0.07053

0.42808

0.64793

0.8398

0.11186

0.14202

0.14369

0.96769

0.51694

0.04942

0.39322

0.59342

0.87607

0.08642

0.06236

0.09363

0.95613

0.49275

0.03831

0.56484

0.65803

0.85961

0.15176

0.14807

0.13534

0.94363

0.5837

Powiązania

R2 INVESTMENT SP. Z O.O. - powiązanie zwrotne

L KRZYSZTOF - prokurent

R PIOTR - reprezentacja, wspólnik

R ADAM - reprezentacja, wspólnik

B SEBASTIAN - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.05.2010

11.01.2024

R Adam

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

11.01.2024

R Adam

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

11.01.2024

R Piotr

Czerwiec 1952

Osoba

wspólnik

12.05.2010

11.01.2024

R Piotr

Czerwiec 1952

Osoba

prokurent

06.04.2022

B Sebastian

Kwiecień 1979

Osoba

prokurent

06.04.2022

L Krzysztof

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

12.05.2010

R Adam

Grudzień 1953

Osoba

reprezentacja

12.05.2010

R Piotr

Czerwiec 1952

Osoba

powiązanie zwrotne

23.11.2012

R2 Investment Sp. Z O.o.

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.10.2010

18.01.2013

R2 Investment Sp. Z O.o.

Organizacja

Udziałowcy

Rączyński Adam posiada 2050 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Rączyński Piotr posiada 2050 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rączyński Adam (50% udziałów)
• Rączyński Piotr (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.05.2010 do 11.01.2024:
• Rączyński Adam (1% udziałów)
• Rączyński Piotr (1% udziałów)

Podobne organizacje do R2 INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	HELENA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000266059
2	SEDECIM SP. Z O.O.	0000536584
3	VIODAR SP. Z O.O.	0000748212
4	GJS31 SP. Z O.O.	0000572612
5	ABANOX SP. Z O.O.	0000835421
6	KINDER CAPITAL SP. Z O.O.	0000418240
7	RB CONSULTING SP. Z O.O.	0000402514
8	TSR SP. Z O.O.	0000435172
9	SDB SP. Z O.O.	0000666387
10	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ONKOL" DZIAŁAJĄCA PRZY	0000187929
11	BG TRADING SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000508110
12	PROJEKT STARE MIASTO SP. Z O.O.	0000887044
13	ROTA SP. Z O.O.	0000221545
14	HJ REAL ESTATE SP. Z O.O.	0001054692
15	BCO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000783653
16	PORTEN INVEST SP. Z O.O.	0000793732
17	ALCHEMILLA SP. Z O.O.	0000601619
18	RADMAX P SP. Z O.O. S.K.A. W UPADŁOŚCI	0000425522
19	KID CAPITAL SP. Z O.O.	0000420546
20	RAGIP SP. Z O.O.	0000672803
21	J24 BYTOM SP. Z O.O.	0000440675
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NIEZAPOMINAJKI	0000320107
23	PK INVEST SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000477027
24	BRUBIT SP. Z O.O.	0000737276
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BIELAWA"	0000277965
26	MAG SP. Z O.O.	0000264690
27	INVEST-BUD I SP. Z O.O.	0000213660
28	W.W. CONS-POL SP. Z O.O.	0000946039
29	SALUS SP. Z O.O.	0000091756
30	STARA POCZTA BYTOM SP. Z O.O.	0000933910

R2 INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000356184 NIP 7773159717 REGON 301436760

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do R2 INVESTMENT

R2 INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000356184 NIP
7773159717 REGON
301436760