SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI LUB PROKURENT, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ KTÓRZYKOLWIEK CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB PROKURENT.
Organizacja Kinder capital osiągnęła 601 406 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 196 347 zł. Pozostałe przychody to 405 059 zł.
Całkowite koszty wyniosły 215 677 zł.
Strata netto wyniosła 19 330 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 601 406 zł w 2023 roku.
• 433 580 zł w 2022 roku.
• 382 860 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 330 zł w 2023 roku.
• -256 778 zł w 2022 roku.
• -231 810 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kinder capital wynosi -98 tys. zł.
EBITDA Kinder capital wynosi 9 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -98 030 zł w
2023 roku.
• -179 252 zł w
2022 roku.
• -102 428 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9065 zł w
2023 roku.
• -72 158 zł w
2022 roku.
• 4793 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kinder capital wynosi 400 937 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 503 515 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 400 937 zł w 2023 roku.
• 289 053 zł w 2022 roku.
• 255 240 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kinder capital wynosi 3,11%. To oznacza, że firma ma szansę 3,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,387% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,11% w 2023 roku.
• 3,78% w 2022 roku.
• 3,58% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kinder capital wyniosły 294 376
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kinder capital wyniosła 4 585 014 zł.
a
ktywa trwałe to 4 489 112 zł.
a
ktywa obrotowe to 95 902 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 585 014 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 855 447 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 440 461 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 585 014 zł w 2023 roku.
• 4 705 284 zł w 2022 roku.
• 4 639 902 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -50%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kinder capital wyniosły 7 440 461 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 585 014 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 162%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 185 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 440 461 zł w 2023 roku
• 7 541 401 zł w 2022 roku
• 7 219 241 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 162% w 2023 roku
• 160% w 2022 roku
• 156% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kinder capital wykazała przychody na poziomie 601 406 zł.
Organizacja zarobiła 3348 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 678 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 330 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 677% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3780 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 678 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kinder capital wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.