SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI LUB PROKURENT, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ KTÓRZYKOLWIEK CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB PROKURENT.
Organizacja Kinder capital osiągnęła 518 822 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 364 903 zł. Pozostałe przychody to 153 919 zł.
Całkowite koszty wyniosły 662 833 zł.
Strata netto wyniosła 297 930 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 518 822 zł w 2024 roku.
• 601 406 zł w 2023 roku.
• 433 580 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -297 930 zł w 2024 roku.
• -19 330 zł w 2023 roku.
• -256 778 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kinder capital wynosi -9 tys. zł.
EBITDA Kinder capital wynosi 98 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9182 zł w
2024 roku.
• -98 030 zł w
2023 roku.
• -179 252 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 98 454 zł w
2024 roku.
• 9065 zł w
2023 roku.
• -72 158 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kinder capital wynosi 345 881 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 297 054 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 345 881 zł w 2024 roku.
• 400 937 zł w 2023 roku.
• 289 053 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kinder capital wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,593% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,59% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kinder capital wyniosły 374 085
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kinder capital wyniosła 4 637 289 zł.
a
ktywa trwałe to 4 575 234 zł.
a
ktywa obrotowe to 62 055 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 637 289 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 153 377 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 790 666 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 637 289 zł w 2024 roku.
• 4 585 014 zł w 2023 roku.
• 4 705 284 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kinder capital wyniosły 7 790 666 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 637 289 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 168%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 208 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 790 666 zł w 2024 roku
• 7 440 461 zł w 2023 roku
• 7 541 401 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 168% w 2024 roku
• 162% w 2023 roku
• 160% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kinder capital wykazała przychody na poziomie 518 822 zł.
Organizacja zarobiła -289 874 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8056 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -297 930 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1151 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8056 zł w 2024 roku
• 22 678 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kinder capital wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.