Organizacja "aps" osiągnęła 601 563 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 586 545 zł. Pozostałe przychody to 15 018 zł.
Całkowite koszty wyniosły 611 709 zł.
Strata netto wyniosła 25 164 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 601 563 zł w 2023 roku.
• 419 747 zł w 2022 roku.
• 794 789 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 164 zł w 2023 roku.
• -21 968 zł w 2022 roku.
• 32 441 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "aps" wynosi 432 121 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 503 907 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 432 121 zł w 2023 roku.
• 329 784 zł w 2022 roku.
• 726 051 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "aps" wyniosła 379 642 zł.
a
ktywa trwałe to 303 340 zł.
a
ktywa obrotowe to 76 303 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 379 642 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 439 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 338 203 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 379 642 zł w 2023 roku.
• 449 490 zł w 2022 roku.
• 321 784 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -61%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "aps" wyniosły 338 203 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 379 642 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 338 203 zł w 2023 roku
• 382 888 zł w 2022 roku
• 233 213 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "aps" wykazała przychody na poziomie 601 563 zł.
Organizacja zarobiła -25 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1773 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku