Dostarczanie i instalacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.
Zarządzanie bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych.
Pozycjonowanie stron internetowych oraz usługi SEO.
Tworzenie aplikacji internetowych i systemów monitoringu.
APSdata to firma z wieloletnim doświadczeniem w obszarze usług IT, działająca od 2003 roku na rynku lokalnym, przede wszystkim w Poznaniu i okolicach. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze informatycznej małych i średnich przedsiębiorstw. APSdata oferuje szeroki wachlarz usług, obejmujący outsourcing IT, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz zapewnianie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Klientom proponowane są również serwery, stacje robocze i inne komponenty sprzętowe, jako że firma jest partnerem renomowanych producentów, takich jak Cisco, DELL, HP, Fujitsu oraz Lenovo. APSdata angażuje się w pozycjonowanie stron internetowych, przeprowadzając audyty seo oraz dostarczając treści optymalizowane pod kątem wyszukiwarek. Jako część swojego portfolia, firma proponuje także systemy monitoringu i kontroli dostępu oraz tworzenie aplikacji internetowych. Wyróżnia się elastycznym podejściem do klientów oraz zaangażowaniem w dostosowywanie oferowanych usług do ich indywidualnych potrzeb, co ma na celu zapewnienie maksymalnej satysfakcji z świadczonych usług informatycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aps osiągnęła 580 128 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 575 890 zł. Pozostałe przychody to 4238 zł.
Całkowite koszty wyniosły 583 178 zł.
Strata netto wyniosła 7288 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 580 128 zł w 2024 roku.
• 601 563 zł w 2023 roku.
• 419 747 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7288 zł w 2024 roku.
• -25 164 zł w 2023 roku.
• -21 968 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aps wynosi 0 tys. zł.
EBITDA Aps wynosi 32 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aps wynosi 412 365 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 450 320 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 412 365 zł w 2024 roku.
• 432 121 zł w 2023 roku.
• 329 784 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aps wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 112 441
zł.
Koszty operacyjne Aps wyniosły 575 845
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4382 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 112 441 zł w 2024 roku
• 109 420 zł w 2023 roku
• 95 264 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aps wyniosła 372 572 zł.
a
ktywa trwałe to 317 456 zł.
a
ktywa obrotowe to 55 116 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 372 572 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 151 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 338 421 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 372 572 zł w 2024 roku.
• 379 642 zł w 2023 roku.
• 449 490 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aps wyniosły 338 421 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 372 572 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 338 421 zł w 2024 roku
• 338 203 zł w 2023 roku
• 382 888 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aps wykazała przychody na poziomie 580 128 zł.
Organizacja zarobiła -6950 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 338 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7288 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 338 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1773 zł w 2022 roku