SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE - PREZES ZARZĄDU.
Organizacja Diospel osiągnęła 697 234 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 693 132 zł. Pozostałe przychody to 4103 zł.
Całkowite koszty wyniosły 622 008 zł.
Zysk netto wyniósł 71 124 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 78 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 697 234 zł w 2024 roku.
• 532 613 zł w 2023 roku.
• 460 173 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 71 124 zł w 2024 roku.
• 17 495 zł w 2023 roku.
• 75 990 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Diospel wynosi 2 280 329 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
711 243 zł a 8 165 382 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 307 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 280 329 zł w 2024 roku.
• 481 470 zł w 2023 roku.
• 654 037 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diospel wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 662
zł.
Koszty operacyjne Diospel wyniosły 596 464
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6523 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 662 zł w 2024 roku
• 49 879 zł w 2023 roku
• 49 879 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diospel wyniosła 5 381 788 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5 306 214 zł.
a
ktywa obrotowe to 75 574 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 381 788 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 041 346 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 340 443 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 707 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 381 788 zł w 2024 roku.
• 4 460 223 zł w 2023 roku.
• 4 387 401 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diospel wyniosły 3 340 443 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 381 788 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 409 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 340 443 zł w 2024 roku
• 4 385 002 zł w 2023 roku
• 4 329 674 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Diospel wykazała przychody na poziomie 697 234 zł.
Organizacja zarobiła 94 285 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 161 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 124 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3309 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 161 zł w 2024 roku
• 13 708 zł w 2023 roku
• 18 533 zł w 2022 roku