Przychody operacyjne wyniosły 842 855 zł. Pozostałe przychody to 2137 zł.
Całkowite koszty wyniosły 460 097 zł.
Zysk netto wyniósł 382 758 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 281 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 844 992 zł w 2024 roku.
• 232 262 zł w 2023 roku.
• 1600 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 127 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 382 758 zł w 2024 roku.
• -36 783 zł w 2023 roku.
• -11 010 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji B3in wynosi 2 350 084 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
255 724 zł a 5 358 612 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 783 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 350 084 zł w 2024 roku.
• 159 341 zł w 2023 roku.
• 2 353 059 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji B3in wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,71% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 111
zł.
Koszty operacyjne B3in wyniosły 417 200
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 370 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 111 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów B3in wyniosła 5 007 771 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 854 205 zł.
a
ktywa obrotowe to 153 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 007 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 340 965 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 666 806 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 669 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 007 771 zł w 2024 roku.
• 3 995 207 zł w 2023 roku.
• 3 136 006 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 112%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania B3in wyniosły 4 666 806 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 007 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 555 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 666 806 zł w 2024 roku
• 3 989 207 zł w 2023 roku
• 16 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja B3in wykazała przychody na poziomie 844 992 zł.
Organizacja zarobiła 421 260 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 502 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 382 758 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 834 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 502 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku