N&P NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000617103

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

835 tys.

zysk

215 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PLEWISKA

Adres

UL. OWSIANA, 7

Kod pocztowy

62-064

Rejestracja

2016-05-10

Rozpoczęcie działalności

2016-05-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja N&p nieruchomości osiągnęła 835 414 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 835 414 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 620 398 zł.

Zysk netto wyniósł 215 016 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 57 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 835 414 zł w 2024 roku.
• 837 726 zł w 2023 roku.
• 796 777 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 215 016 zł w 2024 roku.
• 169 911 zł w 2023 roku.
• 161 194 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

435220.52

135913.95

750044.81

208149.32

866947.15

83320.65

732059.35

138919.86

749479.95

155311.54

796776.78

161194.32

837726.1

169910.82

835413.91

215016.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji N&p nieruchomości wynosi 2 405 310 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 988 302 zł a 5 270 943 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 204 582 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 405 310 zł w 2024 roku.
• 2 065 168 zł w 2023 roku.
• 1 875 569 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

139435.46

973238.28

1902795.3

295547.45

1628174.61

2914090.48

358037.94

1269285.31

2167367.88

462227.84

1505946.84

2465215.12

579461.49

1700360.95

3090461.28

699607.23

1875569.03

3731238.56

827040.34

2065167.69

4410881.84

988301.88

2405310.01

5270943.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji N&p nieruchomości wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne N&p nieruchomości wyniosły 580 413 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów N&p nieruchomości wyniosła 1 513 756 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 358 109 zł.

a

ktywa obrotowe to 155 646 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 513 757 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 317 737 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 196 020 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 513 756 zł w 2024 roku.
• 1 864 826 zł w 2023 roku.
• 2 020 446 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

559931.29

2292656.5

2160644.27

2132908.47

2075243.64

2020446.07

1864826.28

1513755.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.73

0.37

0.31

0.09

0.53

0.35

0.28

0.04

0.17

0.25

0.1

0.07

0.23

0.3

0.19

0.07

0.2

0.29

0.21

0.08

0.17

0.31

0.2

0.09

0.15

0.31

0.2

0.14

0.16

0.31

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania N&p nieruchomości wyniosły 196 020 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 513 756 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 196 020 zł w 2024 roku
• 762 106 zł w 2023 roku
• 1 087 636 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

559931.29

374017.34

0.67

2292656.5

1898593.23

0.83

2160644.27

1683260.35

0.78

2132908.47

1516604.69

0.71

2075243.64

1302628.32

0.63

2020446.07

1087636.43

0.54

1864826.28

762105.82

0.41

1513755.73

196019.89

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja N&p nieruchomości wykazała przychody na poziomie 835 414 zł.

Organizacja zarobiła 236 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 381 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 215 016 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -372 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 381 zł w 2024 roku
• 17 608 zł w 2023 roku
• 16 016 zł w 2022 roku

Wartość

23985

36739

8306

13378

15466

16016

17608

21381

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja N&p nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7638

0.54644

0.37536

0.63419

0.81781

0.8041

0.94232

0.89335

0.79203

0.81891

0.64019

0.56682

0.70955

0.81347

0.77317

0.8574

0.85967

0.82052

0.7167

0.65489

0.55447

0.68531

0.60392

0.6885

0.71988

0.72212

0.72721

0.77596

0.63725

0.55057

0.65

0.70483

0.72619

0.79799

0.74731

0.78355

0.75136

0.62888

0.53859

0.60059

0.69673

0.7047

0.78447

0.72107

0.75776

0.75166

0.61556

0.52477

0.5502

0.70701

0.72044

0.80322

0.6934

0.74101

0.71012

0.57317

0.4746

0.49013

0.67659

0.71956

0.79699

0.67017

0.70495

0.73509

0.62321

0.52196

0.36112

0.68473

0.65965

0.82234

0.6542

0.73617

Powiązania

N DARIA - reprezentacja

P TOMASZ - wspólnik, prokurent

D PASZEK DANUTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.05.2016

17.05.2017

N Andrzej

Wrzesień 1974

Osoba

wspólnik

10.05.2016

19.01.2024

P Paweł

Październik 1978

Osoba

wspólnik

17.05.2017

28.02.2023

P Franciszek

Wrzesień 1950

Osoba

wspólnik

28.02.2023

P Tomasz

Maj 1970

Osoba

wspólnik

19.01.2024

D Paszek Danuta

Maj 1962

Osoba

prokurent

25.07.2024

P Tomasz

Maj 1970

Osoba

reprezentacja

10.05.2016

23.05.2024

K Tadeusz

Październik 1957

Osoba

reprezentacja

23.05.2024

N Daria

Maj 1991

Osoba

Udziałowcy

Paszek Tomasz posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Derda Paszek Danuta posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Paszek Tomasz (50% udziałów)
• Derda Paszek Danuta (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.02.2023 do 19.01.2024:
• Paszek Tomasz (50% udziałów)
• Paszek Paweł (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.05.2017 do 28.02.2023:
• Paszek Franciszek (50% udziałów)
• Paszek Paweł (50% udziałów)

Podobne organizacje do N&P NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	KOMANDOR SYSTEM SP. Z O.O.	0000410504
2	PPK SP. Z O.O.	0000052264
3	POLONUS-DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000100803
4	AUDACES FORTUNA IUVAT SP. Z O.O.	0000521179
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000198957
6	STRATIFORME IMMOBILIER SP. Z O.O.	0000274740
7	BIOCONSULT 2000 ZOO SP. Z O.O.	0000193782
8	ARDEA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000228852
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY KORTACH"	0000219807
10	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWA -ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI W KAMIEŃCU	0000164698
11	NOWODĘBSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000190350
12	ELSET SP. Z O.O.	0000101707
13	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BRATEK"	0000182555
14	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MŁODOŚĆ" W ŁOWICZU	0000210842
15	KMT INWEST SP. Z O.O.	0000341433
16	TOSMED SP. Z O.O.	0000023385
17	PATECO SP. Z O.O.	0000643877
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZEFIR"	0000196299
19	WFH 20 SP. Z O.O.	0000481409
20	ARKON SP. Z O.O. SP. K.	0000666427
21	MEDICO-FARM SP. Z O.O.	0000011641
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SŁONECZNA"	0000180873
23	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "ARCHITEKTONICZNA"	0000197404
24	ARVEO SP. Z O.O.	0000978582
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SZEPIETOWIE	0000179208
26	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "SAMODZIELNA"	0000217738
27	MEGA SP. Z O.O.	0000912226
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAKRZOWIANKA"	0000193900
29	RETAIL FOUND SP. Z O.O.	0000605918
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KRYSZTAŁ"	0000190926

N&P NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000617103 NIP 7773262987 REGON 364412255

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do N&P NIERUCHOMOŚCI

N&P NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000617103 NIP
7773262987 REGON
364412255