SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU BĘDĄCY JEDNOCZEŚNIE PREZESEM ZARZĄDU, JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.
Organizacja Pateco osiągnęła 774 801 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 751 710 zł. Pozostałe przychody to 23 091 zł.
Całkowite koszty wyniosły 594 630 zł.
Zysk netto wyniósł 157 081 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 774 801 zł w 2024 roku.
• 672 729 zł w 2023 roku.
• 460 551 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 081 zł w 2024 roku.
• 167 796 zł w 2023 roku.
• 62 173 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pateco wynosi 2 324 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 162 202 zł a 6 290 930 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 324 406 zł w 2024 roku.
• 2 181 409 zł w 2023 roku.
• 1 491 616 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pateco wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 68 732
zł.
Koszty operacyjne Pateco wyniosły 525 473
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9047 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 68 732 zł w 2024 roku
• 73 542 zł w 2023 roku
• 82 614 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pateco wyniosła 2 553 330 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 175 795 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 377 535 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 553 330 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 572 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 980 597 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 240 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 553 330 zł w 2024 roku.
• 1 552 065 zł w 2023 roku.
• 1 584 218 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pateco wyniosły 980 597 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 553 330 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 134 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 980 597 zł w 2024 roku
• 136 413 zł w 2023 roku
• 336 362 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pateco wykazała przychody na poziomie 774 801 zł.
Organizacja zarobiła 172 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 771 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 081 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1974 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 771 zł w 2024 roku
• 16 607 zł w 2023 roku
• 6185 zł w 2022 roku