Organizacja Bularnia offices osiągnęła 674 904 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 674 904 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 474 255 zł.
Zysk netto wyniósł 200 649 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -34 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 674 904 zł w 2023 roku.
• 612 040 zł w 2022 roku.
• 671 682 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 200 649 zł w 2023 roku.
• 134 093 zł w 2022 roku.
• 84 698 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bularnia offices wynosi 1 781 483 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
528 951 zł a 2 821 073 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 781 483 zł w 2023 roku.
• 1 472 861 zł w 2022 roku.
• 1 439 475 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bularnia offices wyniosła 1 098 249 zł.
a
ktywa trwałe to 624 026 zł.
a
ktywa obrotowe to 474 223 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 098 249 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 705 268 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 392 981 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -192 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 098 249 zł w 2023 roku.
• 998 245 zł w 2022 roku.
• 1 266 965 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bularnia offices wyniosły 392 981 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 098 249 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -202 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 392 981 zł w 2023 roku
• 293 626 zł w 2022 roku
• 396 438 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bularnia offices wykazała przychody na poziomie 674 904 zł.
Organizacja zarobiła 224 285 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 636 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 200 649 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 240 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 636 zł w 2023 roku
• 16 890 zł w 2022 roku
• 6910 zł w 2021 roku
Organizacja Bularnia offices wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kowalski Paweł
posiada 95 udziałów, które stanowią 47.5% firmy.
Schoen Tomasz
posiada 95 udziałów, które stanowią 47.5% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Schoen Tomasz (48% udziałów)
• Kowalski Paweł (48% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2016 do 04.01.2018
był Schoen Tomasz
kontrolując 48% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.09.2015 do 20.04.2016:
• Schoen Tomasz (24% udziałów)
• Kowalski Paweł (24% udziałów)