Organizacja R.d. polska osiągnęła 689 387 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 440 009 zł. Pozostałe przychody to 249 378 zł.
Całkowite koszty wyniosły 296 871 zł.
Zysk netto wyniósł 143 138 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 689 387 zł w 2023 roku.
• 489 555 zł w 2022 roku.
• 395 861 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 138 zł w 2023 roku.
• 161 107 zł w 2022 roku.
• 69 964 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R.d. polska wynosi 1 665 636 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
633 491 zł a 3 378 619 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 665 636 zł w 2023 roku.
• 1 496 935 zł w 2022 roku.
• 949 071 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R.d. polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne R.d. polska wyniosły 252 626
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8516 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów R.d. polska wyniosła 1 043 325 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 464 906 zł.
a
ktywa obrotowe to 578 419 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 043 325 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 844 655 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 198 670 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 043 325 zł w 2023 roku.
• 1 009 093 zł w 2022 roku.
• 945 275 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -75 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R.d. polska wyniosły 198 670 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 043 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -64 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 198 670 zł w 2023 roku
• 307 577 zł w 2022 roku
• 404 865 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R.d. polska wykazała przychody na poziomie 689 387 zł.
Organizacja zarobiła 167 141 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 003 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 138 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1449 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 003 zł w 2023 roku
• 24 462 zł w 2022 roku
• 10 545 zł w 2021 roku