Organizacja Firma handlowo usługowa rysiek truck osiągnęła 611 861 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 611 858 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 434 105 zł.
Zysk netto wyniósł 177 754 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 42 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 611 861 zł w 2023 roku.
• 1 143 857 zł w 2022 roku.
• 1 232 344 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 177 754 zł w 2023 roku.
• 407 133 zł w 2022 roku.
• 136 329 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma handlowo usługowa rysiek truck wynosi 201 tys. zł.
EBITDA Firma handlowo usługowa rysiek truck wynosi 219 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 201 274 zł w
2023 roku.
• 450 782 zł w
2022 roku.
• 145 707 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 219 115 zł w
2023 roku.
• 482 030 zł w
2022 roku.
• 190 181 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma handlowo usługowa rysiek truck wynosi 1 724 689 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
605 768 zł a 3 230 761 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 197 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 724 689 zł w 2023 roku.
• 2 880 095 zł w 2022 roku.
• 1 550 520 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma handlowo usługowa rysiek truck wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 96 119
zł.
Koszty operacyjne Firma handlowo usługowa rysiek truck wyniosły 410 584
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4177 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 96 119 zł w 2023 roku
• 203 975 zł w 2022 roku
• 191 084 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma handlowo usługowa rysiek truck wyniosła 1 007 859 zł.
a
ktywa trwałe to 22 267 zł.
a
ktywa obrotowe to 985 592 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 007 859 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 807 690 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 200 169 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 007 859 zł w 2023 roku.
• 900 733 zł w 2022 roku.
• 650 424 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma handlowo usługowa rysiek truck wyniosły 200 169 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 007 859 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 200 169 zł w 2023 roku
• 248 746 zł w 2022 roku
• 405 571 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma handlowo usługowa rysiek truck wykazała przychody na poziomie 611 861 zł.
Organizacja zarobiła 196 479 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 725 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 177 754 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1285 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 725 zł w 2023 roku
• 41 398 zł w 2022 roku
• 9295 zł w 2021 roku
Organizacja Firma handlowo usługowa rysiek truck wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0006%.