WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA)
Organizacja Faktor osiągnęła 1 438 446 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 438 250 zł. Pozostałe przychody to 196 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 396 010 zł.
Zysk netto wyniósł 42 240 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 438 446 zł w 2023 roku.
• 1 409 392 zł w 2022 roku.
• 1 403 557 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -102 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 240 zł w 2023 roku.
• 687 673 zł w 2022 roku.
• -126 996 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Faktor wynosi 44 tys. zł.
EBITDA Faktor wynosi 67 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
131 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 43 958 zł w
2023 roku.
• 752 953 zł w
2022 roku.
• -126 990 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
136 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 66 579 zł w
2023 roku.
• 775 573 zł w
2022 roku.
• -102 977 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Faktor wynosi 1 695 540 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
422 403 zł a 3 596 115 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -546 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 695 540 zł w 2023 roku.
• 4 226 223 zł w 2022 roku.
• 1 360 884 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Faktor wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 946 746
zł.
Koszty operacyjne Faktor wyniosły 1 394 292
zł.
Wynagrodzenia stanowią 68%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
151 203 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 946 746 zł w 2023 roku
• 223 612 zł w 2022 roku
• 1 044 096 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
68% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
•
68% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Faktor wyniosła 940 027 zł.
a
ktywa trwałe to 47 702 zł.
a
ktywa obrotowe to 892 324 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 940 027 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 756 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 207 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -197 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 940 027 zł w 2023 roku.
• 910 227 zł w 2022 roku.
• 746 060 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Faktor wyniosły 183 207 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 940 027 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 207 zł w 2023 roku
• 195 648 zł w 2022 roku
• 179 154 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Faktor wykazała przychody na poziomie 1 438 446 zł.
Organizacja zarobiła 44 154 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1914 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 240 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -20 132 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1914 zł w 2023 roku
• 65 064 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku