MAGNOLIA SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | KRS: 0000476834

Podsumowanie

aktywa

864 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

-86 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

GOŚLINOWO

Adres

, 18

Kod pocztowy

62-200

Rejestracja

2013-09-19

Rozpoczęcie działalności

2013-09-19

Kapitał zakładowy

900000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Badanie rynku i opinii publicznej Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magnolia osiągnęła 1 357 657 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 357 657 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 443 950 zł.

Strata netto wyniosła 86 294 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 154 021 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 357 657 zł w 2024 roku.
• 1 336 972 zł w 2023 roku.
• 1 452 005 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -86 294 zł w 2024 roku.
• -156 437 zł w 2023 roku.
• -176 353 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

279513.13

11618.87

547767.36

21912.74

622010.33

-17146.65

428899.39

979.55

290886.45

-190551.84

1452004.79

-176353.14

1336972.28

-156437.22

1357656.67

-86293.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magnolia wynosi -86 tys. zł.

EBITDA Magnolia wynosi -65 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 14 387 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -86 256 zł w 2024 roku.
• -156 437 zł w 2023 roku.
• -176 353 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 19 318 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -64 810 zł w 2024 roku.
• -114 267 zł w 2023 roku.
• -63 748 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magnolia wynosi 1 145 920 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 394 142 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 645 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 145 920 zł w 2024 roku.
• 1 196 850 zł w 2023 roku.
• 1 390 867 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

26584.29

259401.86

698782.82

43018.84

495848.04

1369418.4

0

444832.41

1555025.82

9795.5

320744.65

1072248.48

0

193924.3

727216.13

0

1390866.66

3630011.98

0

1196850.41

3342430.7

0

1145919.64

3394141.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnolia wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 425 462 zł.

Koszty operacyjne Magnolia wyniosły 1 443 913 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 58 055 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 425 462 zł w 2024 roku
• 393 496 zł w 2023 roku
• 378 463 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magnolia wyniosła 864 299 zł.

a

ktywa trwałe to 411 599 zł.

a

ktywa obrotowe to 452 700 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 864 299 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 321 087 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 543 212 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 864 299 zł w 2024 roku.
• 909 265 zł w 2023 roku.
• 977 569 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

933670.68

1112802.96

1221154.2

1168618.07

909854.79

977568.58

909265.06

864298.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.33

0.05

0.04

0.02

0.38

0.05

0.04

-0.01

-0.43

-0.03

0

0.02

0

-0.21

1.24

-0.66

-0.18

-0.31

-0.12

-0.17

-0.38

-0.12

-0.1

-0.27

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magnolia wyniosły 543 212 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 864 299 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 543 212 zł w 2024 roku
• 501 884 zł w 2023 roku
• 413 751 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

933670.68

898224.96

0.96

1112802.96

1055444.5

0.95

1221154.2

1180942.39

0.97

1168618.07

1127426.71

0.96

909854.79

1063683.69

1.17

977568.58

413750.62

0.42

909265.06

501884.32

0.55

864298.67

543211.75

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magnolia wykazała przychody na poziomie 1 357 657 zł.

Organizacja zarobiła -86 294 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -86 294 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -392 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2742

2852

363

501

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Magnolia wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60094

0.49074

0.43467

0.78773

0.52074

0.50485

0.5477

0.81769

0.65465

0.65057

0.59271

0.46174

0.77285

0.54305

0.48919

0.65084

0.82744

0.64782

0.22393

0.6048

0.46983

0.78765

0.3286

0.29415

0.28363

0.05776

0.57127

0.53799

0.55709

0.46413

0.77812

0.3933

0.35494

0.36454

0.45745

0.61104

0.0906

0.49434

0.42638

0.88238

0.16562

0.15386

0.09365

0.9545

0

0.10632

0.70379

0.42355

0.48823

0.27347

0.2424

0.10006

0.0689

0

0.10877

0.6484

0.37147

0.56421

0.25424

0.24436

0.09622

0.06419

0

0.10876

0.72373

0.44691

0.64499

0.2715

0.25658

0.14601

0.08141

0

Powiązania

K EDYTA - wspólnik, reprezentacja

K MIECZYSŁAWA - wspólnik

K WIKTORIA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.09.2013

30.06.2022

K Wiktoria

Lipiec 1995

Osoba

wspólnik

30.06.2022

K Wiktoria

Lipiec 1995

Osoba

wspólnik

19.09.2013

30.06.2022

K Mieczysława

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

30.06.2022

K Mieczysława

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

19.09.2013

30.06.2022

K Edyta

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

30.06.2022

K Edyta

Wrzesień 1976

Osoba

prokurent

14.04.2014

20.11.2024

K Edyta

Wrzesień 1976

Osoba

prokurent

20.11.2024

K Wiktoria

Lipiec 1995

Osoba

reprezentacja

19.09.2013

14.04.2014

K Edyta

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

14.04.2014

20.11.2024

K Ryszard

Luty 1956

Osoba

reprezentacja

20.11.2024

K Edyta

Wrzesień 1976

Osoba

Udziałowcy

Krysztofik Mieczysława posiada 3000 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Krysztofik Wiktoria posiada 3000 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Krysztofik Edyta posiada 3000 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Krysztofik Wiktoria (33% udziałów)
• Krysztofik Mieczysława (33% udziałów)
• Krysztofik Edyta (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.09.2013 do 30.06.2022:
• Krysztofik Wiktoria (33% udziałów)
• Krysztofik Mieczysława (33% udziałów)
• Krysztofik Edyta (33% udziałów)

Podobne organizacje do MAGNOLIA

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. BŁĘKITNE CENTRUM	0000215627
2	WISTA JOLANTA WITOSŁAWSKA, TOMASZ STASZEWSKI SP. J.	0000084244
3	ASINA-CONCEPT SP. Z O.O.	0000012651
4	HK ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000278597
5	PAVO - TECH SP. Z O.O.	0000543867
6	STG INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000812204
7	ZAWIKS SP. Z O.O.	0000724790
8	BRILLANT HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNŚCIĄ	0000704918
9	BILBO SP. Z O.O.	0000748022
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE "ELMI"	0000182041
11	CENTRUM BEMOWO SP. Z O.O.	0000240840
12	MOP TORZYM SP. Z O.O.	0000525963
13	PASAŻ CHOMICZÓWKA SP. Z O.O.	0000045944
14	AAP INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000839542
15	DOMLEX SP. Z O.O.	0000597132
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNY DOM" W STARYM LUBIEJEWIE	0000216545
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BISKUPCU	0000192558
18	REXIT SP. Z O.O.	0000790827
19	INVEST VERTIGO SP. Z O.O.	0000897342
20	SONATA SP. Z O.O. SP. K.	0000796698
21	LUANA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000424895
22	D3M SP. Z O.O.	0000666519
23	BULARNIA OFFICES SP. Z O.O.	0000575699
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEZIORANKA"	0000120779
25	GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKARBEK"	0000183434
26	CHMIELNA 28B SP. Z O.O.	0000229087
27	BE IT SOWA SP. K.	0000397530
28	BARAG SP. Z O.O.	0000441189
29	XAM SP. Z O.O.	0000636684
30	RENT HOME AND GO R. NOWOTARSKI SP. K.	0000777133

MAGNOLIA SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000476834 NIP 7842490899 REGON 302537657

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGNOLIA

MAGNOLIA SPÓŁKA OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000476834 NIP
7842490899 REGON
302537657