Organizacja Bilbo osiągnęła 1 191 879 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 191 878 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 977 244 zł.
Zysk netto wyniósł 214 634 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 238 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 191 879 zł w 2022 roku.
• 834 494 zł w 2021 roku.
• 456 699 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 214 634 zł w 2022 roku.
• 53 587 zł w 2021 roku.
• 42 116 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bilbo wynosi 1 888 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
235 562 zł a 3 004 871 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 377 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 888 682 zł w 2022 roku.
• 845 264 zł w 2021 roku.
• 507 325 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bilbo wyniosła 571 944 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 355 389 zł.
a
ktywa obrotowe to 216 555 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 571 944 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 314 082 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 257 862 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 571 944 zł w 2022 roku.
• 351 982 zł w 2021 roku.
• 370 277 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bilbo wyniosły 257 862 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 571 944 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 257 862 zł w 2022 roku
• 252 534 zł w 2021 roku
• 324 416 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 88% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bilbo wykazała przychody na poziomie 1 191 879 zł.
Organizacja zarobiła 236 480 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 846 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 214 634 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4369 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 846 zł w 2022 roku
• 3399 zł w 2021 roku
• 6679 zł w 2020 roku