AGAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000020296 NIP
5992696934 REGON
211181225

Podsumowanie

aktywa

727 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

65 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WLKP

Adres

CICHA, 6

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2001-06-23

Rozpoczęcie działalności

2000-12-28

Kapitał zakładowy

393000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agap osiągnęła 1 637 443 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 637 443 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 572 140 zł.

Zysk netto wyniósł 65 303 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 105 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 637 443 zł w 2023 roku.
• 1 621 839 zł w 2022 roku.
• 1 505 385 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 303 zł w 2023 roku.
• 58 223 zł w 2022 roku.
• 52 546 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1002447.16

237.01

1164158.34

-44920.05

1162047.55

-23040.9

1477144.79

77154.74

1505385.03

52546.13

1621838.6

58222.78

1637442.68

65302.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agap wynosi 1 793 043 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 440 204 zł a 4 093 607 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 559 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 793 043 zł w 2023 roku.
• 1 743 957 zł w 2022 roku.
• 1 597 799 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2370.1

1063690.48

2506117.9

1135693.67

2910395.85

1117005.8

2905118.88

402409.35

1695791.5

3692861.98

384024.6

1597799.14

3763462.58

429839.68

1743956.54

4054596.5

440203.72

1793043.01

4093606.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agap wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 195 199 zł.

Koszty operacyjne Agap wyniosły 1 565 682 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 420 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 195 199 zł w 2023 roku
• 205 830 zł w 2022 roku
• 168 695 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agap wyniosła 726 911 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 60 734 zł.

ktywa obrotowe to 666 177 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 726 911 zł.

apitał (fundusz) własny to 586 938 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 139 973 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 098 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 726 911 zł w 2023 roku.
• 715 650 zł w 2022 roku.
• 665 250 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

546323.68

541454.76

631842.64

691240.81

665249.97

715650.35

726911.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0004

0.0005

-0.0007

0.0002

-0.083

-0.0937

-0.0389

-0.0386

-0.0365

-0.0505

-0.0198

0.1116

0.1438

0.0465

0.0522

0.079

0.1026

0.0369

0.0349

0.0814

0.1016

0.0346

0.0359

0.0898

0.1113

0.0438

0.0399

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agap wyniosły 139 973 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 726 911 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 139 973 zł w 2023 roku
• 142 531 zł w 2022 roku
• 153 217 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

546323.68

20397.9

0.0373

541454.76

62003.95

0.1145

631842.64

175432.73

0.2777

691240.81

154695.01

0.2238

665249.97

153217.17

0.2303

715650.35

142530.77

0.1992

726911.18

139972.89

0.1926

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agap wykazała przychody na poziomie 1 637 443 zł.

Organizacja zarobiła 71 761 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6458 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 303 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1076 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6458 zł w 2023 roku
• 5758 zł w 2022 roku
• 2922 zł w 2021 roku

Wartość

2922

5758

6458

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Agap wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.519035105451115

0.674498047964306

0.373385360602799

0.200912234238211

0.393702127659574

0.366128153929933

0.481270119988294

0.393546954784282

0.179510426110607

0.702928083265408

0.377801945501782

0.30188679245283

0.345465620954847

0.297220646625071

0.153137856723046

0.132414066108069

0.207573308704687

0.699389806173726

0.388542748355832

0.426873288523774

0.342296354878136

0.310363288718929

0.215146831530139

0.165824758341129

0.727413212649705

0.739395319706201

0.39982352616776

0.387349181698722

0.551801955823018

0.480450193670979

0.862386410880798

0.691290032924274

0.661253394387945

0.729632063074901

0.390881038518834

0.381026259840257

0.488090485695276

0.455553202005225

0.811263579188108

0.634630887941956

0.63849252013809

0.664517160520145

0.718326039387309

0.383894333191308

0.352099128663574

0.494796779893972

0.432089345172031

0.812447197972402

0.627722772277228

0.654210435681075

0.609327496047671

0.675814964296802

0.334426827045745

0.348315301391036

0.468411867364747

0.445554076046752

0.804911071450551

0.627300328397051

0.60947669877636

Powiązania

S GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.06.2001

03.12.2001

P Jan

Maj 1954

Osoba

wspólnik

23.06.2001

03.12.2001

P Wiesław

Styczeń 1957

Osoba

wspólnik

23.06.2001

03.12.2001

P Ireneusz

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

03.12.2001

S Grzegorz

Listopad 1955

Osoba

reprezentacja

23.06.2001

S Grzegorz

Listopad 1955

Osoba

Udziałowcy

Szymczak Grzegorz posiada 392 udziałów, które stanowią 99.7% firmy.

Największym udziałowcem od 03.12.2001 jest Szymczak Grzegorz kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.06.2001 do 03.12.2001:
• Paszkiewicz Jan (100% udziałów)
• Paszkiewicz Ireneusz (100% udziałów)

Podobne organizacje do AGAP

	Organizacja	Numer KRS
1	PROTEX SP. Z O.O.	0000102871
2	ZONA ZERO SP. Z O.O.	0000237321
3	RUN FORREST SP. Z O.O.	0000634859
4	POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNO-REWALIDACYJNE SP. Z O.O.	0000673162
5	HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "SAMOPOMOC" W DZIAŁDOWIE	0000123942
6	KREATORZY ZMIAN SP. Z O.O.	0000731335
7	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWA W WARSZAWIE	0000185545
8	MORE PROJEKT 1 SP. Z O.O.	0000634256
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE UNITARG SP. Z O.O.	0000099665
10	FABRYKA WAGONÓW DOBAR SP. Z O.O.	0000193931
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"	0000096987
12	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW KOMUNIKACJI	0000059564
13	TOBRUK I SP. Z O.O.	0000102046
14	ZALEWSKI TEAM SP. K.	0000748988
15	POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH - OKRĘG ŚWIĘTOKRZYSKI W KIELCACH	0000061237
16	ELPOR SP. Z O.O.	0000835091
17	"TARBEM" SPÓŁKA Z O.O.	0000032707
18	ZACHODNIA GRUPA KAPITAŁOWA "UNIA" SP. Z O.O. SP. J.	0000901971
19	FRAMAC SP. Z O.O.	0000120620
20	BPBK CHODKIEWICZA 15 SP. Z O.O.	0000103551
21	RESBETON SP. Z O.O.	0000288811
22	NIERUCHOMOŚCI CZYŻYNY SP. Z O.O.	0000144550
23	PPCO SP. Z O.O.	0000363174
24	ESCALA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000742746
25	ŚLĄSKA HODOWLA BURAKA CUKROWEGO OPOLE - WROCŁAW SP. Z O.O.	0000136226
26	ESTROL SP. Z O.O.	0000265984
27	KDF3 SP. Z O.O.	0000827672
28	LINEXIM SP. Z O.O.	0000237687
29	OFN SP. Z O.O.	0000840974
30	RYNEK SP. Z O.O.	0000166136

AGAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000020296 NIP 5992696934 REGON 211181225

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGAP

AGAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000020296 NIP
5992696934 REGON
211181225