KDF3 SP. Z O.O. | KRS: 0000827672

Podsumowanie

aktywa

696 tys.

przychód

685 tys.

zysk

265 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

PL. ORLĄT LWOWSKICH, 20B

Kod pocztowy

53-605

Rejestracja

2020-02-06

Rozpoczęcie działalności

2020-02-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe zakwaterowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kdf3 osiągnęła 685 388 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 685 387 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 420 151 zł.

Zysk netto wyniósł 265 235 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 137 078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 685 388 zł w 2023 roku.
• 633 532 zł w 2022 roku.
• 503 971 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 265 235 zł w 2023 roku.
• 244 645 zł w 2022 roku.
• 222 796 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-2226

503971.4

222795.68

633531.98

244645.19

685388.46

265235.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kdf3 wynosi 1 937 455 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 419 588 zł a 3 713 296 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 387 491 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 937 455 zł w 2023 roku.
• 1 797 847 zł w 2022 roku.
• 1 440 591 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

2080.5

11096

213427.26

1440590.91

3119139.52

396911.15

1797846.57

3425032.66

419587.73

1937455.13

3713296.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kdf3 wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kdf3 wyniosły 393 562 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kdf3 wyniosła 695 622 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 184 510 zł.

a

ktywa obrotowe to 511 112 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 695 622 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 559 450 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 136 172 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 124 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 695 622 zł w 2023 roku.
• 693 793 zł w 2022 roku.
• 401 518 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

5000

2774

401517.87

693793.3

695621.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.

Marża operacyjna wyniosła 43%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.8025

0.5549

0.7829

0.4371

0.4421

0.3526

0.4623

0.4252

0.3862

0.3813

0.4741

0.4258

0.387

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kdf3 wyniosły 136 172 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 695 622 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 234 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 136 172 zł w 2023 roku
• 164 578 zł w 2022 roku
• 116 948 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

2774

0

401517.87

116948.19

0.2913

693793.3

164578.43

0.2372

695621.96

136171.65

0.1958

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kdf3 wykazała przychody na poziomie 685 388 zł.

Organizacja zarobiła 291 289 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 054 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 265 235 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5211 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 054 zł w 2023 roku
• 23 647 zł w 2022 roku
• 22 096 zł w 2021 roku

Wartość

0

22096

23647

26054

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kdf3 wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.386642490178302

0.00225705329153605

0.000302096550057398

0

0.369156181461388

0.00209355186027037

0.106598984771574

0.00155579065280976

0.391073194856578

0.286542778747817

0

0.337655172413793

0.00170755307644146

0.0897513644633111

0.00137354434159451

0.0404394299287411

0.0398611443619823

0

0.781838493456751

0.568216630196937

0.339233508743954

0.42015503875969

0.85927108273477

0.810488424618859

0.96903211061593

0.888191966854644

0.78627270636928

0.787775529762539

0.580040443788599

0.379908481430244

0.378222523744912

0.849041794754399

0.806073632392706

0.946032639279685

0.820952057892356

0.771908694654737

0.747713368465685

0.533131225638805

0.33042846768337

0.350557368972101

0.833298531356581

0.80860008850863

0.952486052357305

0.829701870254923

0.737729365233742

Powiązania

KDF GROUP - wspólnik

B MARCIN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.02.2020

Kdf Group

Organizacja

reprezentacja

06.02.2020

B Marcin

Listopad 1975

Osoba

Udziałowcy

Kdf Group posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do KDF3

	Organizacja	Numer KRS
1	ARBOR SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. J.	0000271385
2	MOLINO INVEST SP. Z O.O.	0000839506
3	BONUS SP. Z O.O.	0000189854
4	MAŁA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ELIZA" WE WROCŁAWIU	0000041636
5	SR WYNAJEM SP. Z O.O.	0000877234
6	BP SERVICE CENTER ŁAZARZ SP. J.	0000298302
7	B&B ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.	0000712278
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE OFIS SP. Z O.O.	0000092383
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM - STAROWIEJSKA"	0000153618
10	MSL POLSKA SP. Z O.O.	0000333085
11	CA PROPERTY SERVICES SP. Z O.O.	0000317781
12	POL-NAM SP. Z O.O.	0000399378
13	MARS SP. Z O.O.	0000179747
14	AGAP SP. Z O.O.	0000020296
15	RUN FORREST SP. Z O.O.	0000634859
16	BREMA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000665525
17	NOLE SP. Z O.O.	0000610221
18	TOWARZYSTWO INWESTORÓW OSIEDLA VIKING II SP. Z O.O.	0000131265
19	SANOCKA FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA	0000095501
20	MEBLODOM PLUS SP. Z O.O. LESKO SP. K.	0000760040
21	BULARNIA OFFICES SP. Z O.O.	0000575699
22	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-PRODUKCYJNE "SANTREX" SP. Z O.O.	0000055310
23	SMART LODGING SP. Z O.O.	0000876626
24	TARGOWISKO - ZDROJE SP. Z O.O.	0000035996
25	INPLAST - PLUS SP. Z O.O.	0000089977
26	SE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000758566
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA "GRÓNIE" W ISTEBNEJ	0000133587
28	OKRĘG WROCŁAWSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW	0000158299
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STAWIEC"	0000082853
30	COBEX NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000299477

KDF3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000827672 NIP 8971876012 REGON 385512718

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KDF3

KDF3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000827672 NIP
8971876012 REGON
385512718